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人保鑫澤純債E基金凈值查詢(022608)

今天最新凈值 1.1037 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1037
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭毅
今年以來人保鑫澤純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,人保鑫澤純債E(022608)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022608 人保鑫澤純債E 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-05-22 022608 人保鑫澤純債E 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-21 022608 人保鑫澤純債E 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-20 022608 人保鑫澤純債E 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-19 022608 人保鑫澤純債E 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2025-05-16 022608 人保鑫澤純債E 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 022608 人保鑫澤純債E 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022608 人保鑫澤純債E 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 022608 人保鑫澤純債E 1.1050 1.1050 1.1054 1.1054 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 022608 人保鑫澤純債E 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022608 人保鑫澤純債E 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-08 022608 人保鑫澤純債E 1.1057 1.1057 1.1046 1.1046 0.0011 0.10%
2025-05-07 022608 人保鑫澤純債E 1.1046 1.1046 1.1050 1.1050 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022608 人保鑫澤純債E 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2025-04-30 022608 人保鑫澤純債E 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2025-04-29 022608 人保鑫澤純債E 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
2025-04-28 022608 人保鑫澤純債E 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-04-25 022608 人保鑫澤純債E 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-24 022608 人保鑫澤純債E 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022608 人保鑫澤純債E 1.1036 1.1036 1.1039 1.1039 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022608 人保鑫澤純債E 1.1039 1.1039 1.1038 1.1038 0.0001 0.01%
2025-04-21 022608 人保鑫澤純債E 1.1038 1.1038 1.1044 1.1044 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 022608 人保鑫澤純債E 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2025-04-17 022608 人保鑫澤純債E 1.1044 1.1044 1.1049 1.1049 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022608 人保鑫澤純債E 1.1049 1.1049 1.1041 1.1041 0.0008 0.07%
2025-04-15 022608 人保鑫澤純債E 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022608 人保鑫澤純債E 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-04-11 022608 人保鑫澤純債E 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2025-04-10 022608 人保鑫澤純債E 1.1043 1.1043 1.1036 1.1036 0.0007 0.06%
2025-04-09 022608 人保鑫澤純債E 1.1036 1.1036 1.1031 1.1031 0.0005 0.05%
2025-04-08 022608 人保鑫澤純債E 1.1031 1.1031 1.1043 1.1043 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 022608 人保鑫澤純債E 1.1043 1.1043 1.1019 1.1019 0.0024 0.22%
2025-04-03 022608 人保鑫澤純債E 1.1019 1.1019 1.0989 1.0989 0.0030 0.27%
2025-04-02 022608 人保鑫澤純債E 1.0989 1.0989 1.0980 1.0980 0.0009 0.08%
2025-04-01 022608 人保鑫澤純債E 1.0980 1.0980 1.0983 1.0983 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 022608 人保鑫澤純債E 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 022608 人保鑫澤純債E 1.0984 1.0984 1.0983 1.0983 0.0001 0.01%
2025-03-27 022608 人保鑫澤純債E 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-03-26 022608 人保鑫澤純債E 1.0981 1.0981 1.0973 1.0973 0.0008 0.07%
2025-03-25 022608 人保鑫澤純債E 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2025-03-24 022608 人保鑫澤純債E 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2025-03-21 022608 人保鑫澤純債E 1.0967 1.0967 1.0970 1.0970 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022608 人保鑫澤純債E 1.0970 1.0970 1.0955 1.0955 0.0015 0.14%
2025-03-19 022608 人保鑫澤純債E 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-03-18 022608 人保鑫澤純債E 1.0955 1.0955 1.0949 1.0949 0.0006 0.05%
2025-03-17 022608 人保鑫澤純債E 1.0949 1.0949 1.0969 1.0969 -0.0020 -0.18%
2025-03-14 022608 人保鑫澤純債E 1.0969 1.0969 1.0968 1.0968 0.0001 0.01%
2025-03-13 022608 人保鑫澤純債E 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-03-12 022608 人保鑫澤純債E 1.0968 1.0968 1.0950 1.0950 0.0018 0.16%
2025-03-11 022608 人保鑫澤純債E 1.0950 1.0950 1.0969 1.0969 -0.0019 -0.17%
2025-03-10 022608 人保鑫澤純債E 1.0969 1.0969 1.0971 1.0971 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022608 人保鑫澤純債E 1.0971 1.0971 1.0991 1.0991 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 022608 人保鑫澤純債E 1.0991 1.0991 1.1001 1.1001 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 022608 人保鑫澤純債E 1.1001 1.1001 1.0998 1.0998 0.0003 0.03%
2025-03-04 022608 人保鑫澤純債E 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-03-03 022608 人保鑫澤純債E 1.0998 1.0998 1.0988 1.0988 0.0010 0.09%
2025-02-28 022608 人保鑫澤純債E 1.0988 1.0988 1.0981 1.0981 0.0007 0.06%
2025-02-27 022608 人保鑫澤純債E 1.0981 1.0981 1.0989 1.0989 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 022608 人保鑫澤純債E 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2025-02-25 022608 人保鑫澤純債E 1.0985 1.0985 1.0979 1.0979 0.0006 0.05%
2025-02-24 022608 人保鑫澤純債E 1.0979 1.0979 1.0997 1.0997 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 022608 人保鑫澤純債E 1.0997 1.0997 1.1004 1.1004 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 022608 人保鑫澤純債E 1.1004 1.1004 1.1019 1.1019 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 022608 人保鑫澤純債E 1.1019 1.1019 1.1011 1.1011 0.0008 0.07%
2025-02-18 022608 人保鑫澤純債E 1.1011 1.1011 1.1020 1.1020 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 022608 人保鑫澤純債E 1.1020 1.1020 1.1025 1.1025 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 022608 人保鑫澤純債E 1.1025 1.1025 1.1036 1.1036 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 022608 人保鑫澤純債E 1.1036 1.1036 1.1041 1.1041 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 022608 人保鑫澤純債E 1.1041 1.1041 1.1043 1.1043 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022608 人保鑫澤純債E 1.1043 1.1043 1.1042 1.1042 0.0001 0.01%
2025-02-10 022608 人保鑫澤純債E 1.1042 1.1042 1.1053 1.1053 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 022608 人保鑫澤純債E 1.1053 1.1053 1.1056 1.1056 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 022608 人保鑫澤純債E 1.1056 1.1056 1.1048 1.1048 0.0008 0.07%
2025-02-05 022608 人保鑫澤純債E 1.1048 1.1048 1.1043 1.1043 0.0005 0.05%
2025-01-27 022608 人保鑫澤純債E 1.1043 1.1043 1.1024 1.1024 0.0019 0.17%
2025-01-22 022608 人保鑫澤純債E 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 022608 人保鑫澤純債E 1.1034 1.1034 1.1026 1.1026 0.0008 0.07%
2025-01-13 022608 人保鑫澤純債E 1.1026 1.1026 1.1035 1.1035 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 022608 人保鑫澤純債E 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022608 人保鑫澤純債E 1.1036 1.1036 1.1051 1.1051 -0.0015 -0.14%
2025-01-08 022608 人保鑫澤純債E 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022608 人保鑫澤純債E 1.1054 1.1054 1.1062 1.1062 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 022608 人保鑫澤純債E 1.1062 1.1062 1.1063 1.1063 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022608 人保鑫澤純債E 1.1063 1.1063 1.1049 1.1049 0.0014 0.13%
2025-01-02 022608 人保鑫澤純債E 1.1049 1.1049 1.1037 1.1037 0.0012 0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%