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人保鑫澤純債E基金凈值查詢(xún)(022608)

今天最新凈值 1.1037 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1037
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭毅
近一月人保鑫澤純債E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,人保鑫澤純債E(022608)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022608 人保鑫澤純債E 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2025-05-22 022608 人保鑫澤純債E 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-21 022608 人保鑫澤純債E 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-05-20 022608 人保鑫澤純債E 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-05-19 022608 人保鑫澤純債E 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2025-05-16 022608 人保鑫澤純債E 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 022608 人保鑫澤純債E 1.1038 1.1038 1.1043 1.1043 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 022608 人保鑫澤純債E 1.1043 1.1043 1.1050 1.1050 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 022608 人保鑫澤純債E 1.1050 1.1050 1.1054 1.1054 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 022608 人保鑫澤純債E 1.1054 1.1054 1.1057 1.1057 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022608 人保鑫澤純債E 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-08 022608 人保鑫澤純債E 1.1057 1.1057 1.1046 1.1046 0.0011 0.10%
2025-05-07 022608 人保鑫澤純債E 1.1046 1.1046 1.1050 1.1050 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022608 人保鑫澤純債E 1.1050 1.1050 1.1046 1.1046 0.0004 0.04%
2025-04-30 022608 人保鑫澤純債E 1.1046 1.1046 1.1042 1.1042 0.0004 0.04%
2025-04-29 022608 人保鑫澤純債E 1.1042 1.1042 1.1035 1.1035 0.0007 0.06%
2025-04-28 022608 人保鑫澤純債E 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-04-25 022608 人保鑫澤純債E 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-24 022608 人保鑫澤純債E 1.1032 1.1032 1.1036 1.1036 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%