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銀華中證A50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022606)

今天最新凈值 1.1425 0.0074 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1425
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
今年以來銀華中證A50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華中證A50ETF聯(lián)接I(022606)基金累計收益率0.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1420 1.1420 1.1425 1.1425 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1425 1.1425 1.1351 1.1351 0.0074 0.65%
2025-05-20 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1351 1.1351 1.1278 1.1278 0.0073 0.65%
2025-05-19 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1278 1.1278 1.1320 1.1320 -0.0042 -0.37%
2025-05-16 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1320 1.1320 1.1369 1.1369 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1369 1.1369 1.1436 1.1436 -0.0067 -0.59%
2025-05-14 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1436 1.1436 1.1286 1.1286 0.0150 1.33%
2025-05-13 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1286 1.1286 1.1277 1.1277 0.0009 0.08%
2025-05-12 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1277 1.1277 1.1153 1.1153 0.0124 1.11%
2025-05-09 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2025-05-08 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1148 1.1148 1.1074 1.1074 0.0074 0.67%
2025-05-07 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1074 1.1074 1.1007 1.1007 0.0067 0.61%
2025-05-06 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1007 1.1007 1.0932 1.0932 0.0075 0.69%
2025-04-30 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0933 1.0933 1.0955 1.0955 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0955 1.0955 1.0986 1.0986 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0986 1.0986 1.0974 1.0974 0.0012 0.11%
2025-04-24 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0974 1.0974 1.0963 1.0963 0.0011 0.10%
2025-04-23 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0963 1.0963 1.0949 1.0949 0.0014 0.13%
2025-04-22 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2025-04-21 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0932 1.0932 1.0899 1.0899 0.0033 0.30%
2025-04-18 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0899 1.0899 1.0902 1.0902 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0902 1.0902 1.0896 1.0896 0.0006 0.06%
2025-04-16 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0896 1.0896 1.0880 1.0880 0.0016 0.15%
2025-04-15 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0880 1.0880 1.0874 1.0874 0.0006 0.06%
2025-04-14 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0874 1.0874 1.0868 1.0868 0.0006 0.06%
2025-04-11 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0868 1.0868 1.0813 1.0813 0.0055 0.51%
2025-04-10 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0813 1.0813 1.0675 1.0675 0.0138 1.29%
2025-04-09 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0675 1.0675 1.0630 1.0630 0.0045 0.42%
2025-04-08 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0630 1.0630 1.0456 1.0456 0.0174 1.66%
2025-04-07 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0456 1.0456 1.1142 1.1142 -0.0686 -6.16%
2025-04-03 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1142 1.1142 1.1207 1.1207 -0.0065 -0.58%
2025-04-02 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1207 1.1207 1.1252 1.1252 -0.0045 -0.40%
2025-04-01 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1252 1.1252 1.1279 1.1279 -0.0027 -0.24%
2025-03-31 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1279 1.1279 1.1359 1.1359 -0.0080 -0.70%
2025-03-28 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1359 1.1359 1.1397 1.1397 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1397 1.1397 1.1329 1.1329 0.0068 0.60%
2025-03-26 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1329 1.1329 1.1377 1.1377 -0.0048 -0.42%
2025-03-25 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1377 1.1377 1.1370 1.1370 0.0007 0.06%
2025-03-24 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1370 1.1370 1.1296 1.1296 0.0074 0.66%
2025-03-21 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1296 1.1296 1.1488 1.1488 -0.0192 -1.67%
2025-03-20 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1488 1.1488 1.1604 1.1604 -0.0116 -1.00%
2025-03-19 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1604 1.1604 1.1528 1.1528 0.0076 0.66%
2025-03-18 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1528 1.1528 1.1483 1.1483 0.0045 0.39%
2025-03-17 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1483 1.1483 1.1529 1.1529 -0.0046 -0.40%
2025-03-14 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1529 1.1529 1.1198 1.1198 0.0331 2.96%
2025-03-13 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1198 1.1198 1.1224 1.1224 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1224 1.1224 1.1257 1.1257 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1257 1.1257 1.1228 1.1228 0.0029 0.26%
2025-03-10 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1228 1.1228 1.1274 1.1274 -0.0046 -0.41%
2025-03-07 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1274 1.1274 1.1304 1.1304 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1304 1.1304 1.1164 1.1164 0.0140 1.25%
2025-03-05 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1164 1.1164 1.1118 1.1118 0.0046 0.41%
2025-03-04 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1118 1.1118 1.1176 1.1176 -0.0058 -0.52%
2025-03-03 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1181 1.1181 1.1351 1.1351 -0.0170 -1.50%
2025-02-27 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1351 1.1351 1.1317 1.1317 0.0034 0.30%
2025-02-26 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1317 1.1317 1.1242 1.1242 0.0075 0.67%
2025-02-25 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1242 1.1242 1.1376 1.1376 -0.0134 -1.18%
2025-02-24 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1376 1.1376 1.1402 1.1402 -0.0026 -0.23%
2025-02-21 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1402 1.1402 1.1268 1.1268 0.0134 1.19%
2025-02-20 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1268 1.1268 1.1302 1.1302 -0.0034 -0.30%
2025-02-19 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1302 1.1302 1.1218 1.1218 0.0084 0.75%
2025-02-18 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1218 1.1218 1.1285 1.1285 -0.0067 -0.59%
2025-02-17 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1285 1.1285 1.1315 1.1315 -0.0030 -0.27%
2025-02-14 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1315 1.1315 1.1192 1.1192 0.0123 1.10%
2025-02-13 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1192 1.1192 1.1198 1.1198 -0.0006 -0.05%
2025-02-12 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1198 1.1198 1.1088 1.1088 0.0110 0.99%
2025-02-11 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1088 1.1088 1.1161 1.1161 -0.0073 -0.65%
2025-02-10 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1161 1.1161 1.1152 1.1152 0.0009 0.08%
2025-02-07 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1152 1.1152 1.1007 1.1007 0.0145 1.32%
2025-02-06 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1007 1.1007 1.0879 1.0879 0.0128 1.18%
2025-02-05 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0879 1.0879 1.0935 1.0935 -0.0056 -0.51%
2025-01-27 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0935 1.0935 1.0962 1.0962 -0.0027 -0.25%
2025-01-22 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0869 1.0869 1.1012 1.1012 -0.0143 -1.30%
2025-01-14 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0951 1.0951 1.0717 1.0717 0.0234 2.18%
2025-01-13 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0717 1.0717 1.0721 1.0721 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0721 1.0721 1.0813 1.0813 -0.0092 -0.85%
2025-01-09 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0813 1.0813 1.0816 1.0816 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0816 1.0816 1.0858 1.0858 -0.0042 -0.39%
2025-01-07 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0858 1.0858 1.0840 1.0840 0.0018 0.17%
2025-01-06 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0840 1.0840 1.0872 1.0872 -0.0032 -0.29%
2025-01-03 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0872 1.0872 1.0959 1.0959 -0.0087 -0.79%
2025-01-02 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0959 1.0959 1.1250 1.1250 -0.0291 -2.59%