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銀華中證A50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022606)

今天最新凈值 1.1425 0.0074 0.6500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1425
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一月銀華中證A50ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華中證A50ETF聯(lián)接I(022606)基金累計(jì)收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1420 1.1420 1.1425 1.1425 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1425 1.1425 1.1351 1.1351 0.0074 0.65%
2025-05-20 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1351 1.1351 1.1278 1.1278 0.0073 0.65%
2025-05-19 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1278 1.1278 1.1320 1.1320 -0.0042 -0.37%
2025-05-16 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1320 1.1320 1.1369 1.1369 -0.0049 -0.43%
2025-05-15 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1369 1.1369 1.1436 1.1436 -0.0067 -0.59%
2025-05-14 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1436 1.1436 1.1286 1.1286 0.0150 1.33%
2025-05-13 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1286 1.1286 1.1277 1.1277 0.0009 0.08%
2025-05-12 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1277 1.1277 1.1153 1.1153 0.0124 1.11%
2025-05-09 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2025-05-08 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1148 1.1148 1.1074 1.1074 0.0074 0.67%
2025-05-07 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1074 1.1074 1.1007 1.1007 0.0067 0.61%
2025-05-06 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.1007 1.1007 1.0932 1.0932 0.0075 0.69%
2025-04-30 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0933 1.0933 1.0955 1.0955 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0955 1.0955 1.0986 1.0986 -0.0031 -0.28%
2025-04-25 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0986 1.0986 1.0974 1.0974 0.0012 0.11%
2025-04-24 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0974 1.0974 1.0963 1.0963 0.0011 0.10%
2025-04-23 022606 銀華中證A50ETF聯(lián)接I 1.0963 1.0963 1.0949 1.0949 0.0014 0.13%