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天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E基金凈值查詢(022578)

今天最新凈值 1.5616 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5510 -0.0102 -0.6522%
  • 累計(jì)凈值：1.5616
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡彧 宛茹雪
近半年天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E(022578)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5616 1.5616 1.5615 1.5615 0.0001 0.01%
2025-05-20 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5615 1.5615 1.5610 1.5610 0.0005 0.03%
2025-05-19 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5610 1.5610 1.5606 1.5606 0.0004 0.03%
2025-05-16 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5606 1.5606 1.5609 1.5609 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5609 1.5609 1.5620 1.5620 -0.0011 -0.07%
2025-05-14 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5620 1.5620 1.5612 1.5612 0.0008 0.05%
2025-05-13 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5612 1.5612 1.5606 1.5606 0.0006 0.04%
2025-05-12 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5606 1.5606 1.5616 1.5616 -0.0010 -0.06%
2025-05-09 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5616 1.5616 1.5614 1.5614 0.0002 0.01%
2025-05-08 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5614 1.5614 1.5608 1.5608 0.0006 0.04%
2025-05-07 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5608 1.5608 1.5608 1.5608 0.0000 0.00%
2025-05-06 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5608 1.5608 1.5597 1.5597 0.0011 0.07%
2025-04-30 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5597 1.5597 1.5597 1.5597 0.0000 0.00%
2025-04-29 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5597 1.5597 1.5590 1.5590 0.0007 0.04%
2025-04-28 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5590 1.5590 1.5590 1.5590 0.0000 0.00%
2025-04-25 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5590 1.5590 1.5591 1.5591 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5591 1.5591 1.5592 1.5592 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5592 1.5592 1.5600 1.5600 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5600 1.5600 1.5596 1.5596 0.0004 0.03%
2025-04-21 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5596 1.5596 1.5597 1.5597 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5597 1.5597 1.5598 1.5598 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5598 1.5598 1.5598 1.5598 0.0000 0.00%
2025-04-16 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5598 1.5598 1.5592 1.5592 0.0006 0.04%
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2025-04-11 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5590 1.5590 1.5590 1.5590 0.0000 0.00%
2025-04-10 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5590 1.5590 1.5574 1.5574 0.0016 0.10%
2025-04-09 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5574 1.5574 1.5565 1.5565 0.0009 0.06%
2025-04-08 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5565 1.5565 1.5563 1.5563 0.0002 0.01%
2025-04-07 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5563 1.5563 1.5589 1.5589 -0.0026 -0.17%
2025-04-03 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5589 1.5589 1.5572 1.5572 0.0017 0.11%
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2025-04-01 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5568 1.5568 1.5567 1.5567 0.0001 0.01%
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2025-03-28 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5563 1.5563 1.5568 1.5568 -0.0005 -0.03%
2025-03-27 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5568 1.5568 1.5560 1.5560 0.0008 0.05%
2025-03-26 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5560 1.5560 1.5560 1.5560 0.0000 0.00%
2025-03-25 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5560 1.5560 1.5556 1.5556 0.0004 0.03%
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2025-03-21 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5546 1.5546 1.5561 1.5561 -0.0015 -0.10%
2025-03-20 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5561 1.5561 1.5561 1.5561 0.0000 0.00%
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2025-03-10 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5530 1.5530 1.5541 1.5541 -0.0011 -0.07%
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2025-03-03 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5542 1.5542 1.5529 1.5529 0.0013 0.08%
2025-02-28 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5529 1.5529 1.5540 1.5540 -0.0011 -0.07%
2025-02-27 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5540 1.5540 1.5539 1.5539 0.0001 0.01%
2025-02-26 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5539 1.5539 1.5533 1.5533 0.0006 0.04%
2025-02-25 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5533 1.5533 1.5542 1.5542 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5542 1.5542 1.5553 1.5553 -0.0011 -0.07%
2025-02-21 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5553 1.5553 1.5554 1.5554 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5554 1.5554 1.5563 1.5563 -0.0009 -0.06%
2025-02-19 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5563 1.5563 1.5554 1.5554 0.0009 0.06%
2025-02-18 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5554 1.5554 1.5567 1.5567 -0.0013 -0.08%
2025-02-17 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5567 1.5567 1.5585 1.5585 -0.0018 -0.12%
2025-02-14 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5585 1.5585 1.5585 1.5585 0.0000 0.00%
2025-02-13 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5585 1.5585 1.5591 1.5591 -0.0006 -0.04%
2025-02-12 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5591 1.5591 1.5591 1.5591 0.0000 0.00%
2025-02-11 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5591 1.5591 1.5597 1.5597 -0.0006 -0.04%
2025-02-10 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5597 1.5597 1.5603 1.5603 -0.0006 -0.04%
2025-02-07 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5603 1.5603 1.5592 1.5592 0.0011 0.07%
2025-02-06 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5592 1.5592 1.5584 1.5584 0.0008 0.05%
2025-02-05 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5584 1.5584 1.5588 1.5588 -0.0004 -0.03%
2025-01-27 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5588 1.5588 1.5578 1.5578 0.0010 0.06%
2025-01-22 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5578 1.5578 1.5584 1.5584 -0.0006 -0.04%
2025-01-14 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5587 1.5587 1.5570 1.5570 0.0017 0.11%
2025-01-13 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5570 1.5570 1.5581 1.5581 -0.0011 -0.07%
2025-01-10 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5581 1.5581 1.5590 1.5590 -0.0009 -0.06%
2025-01-09 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5590 1.5590 1.5602 1.5602 -0.0012 -0.08%
2025-01-08 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5602 1.5602 1.5602 1.5602 0.0000 0.00%
2025-01-07 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5602 1.5602 1.5604 1.5604 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5604 1.5604 1.5605 1.5605 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5605 1.5605 1.5603 1.5603 0.0002 0.01%
2025-01-02 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5603 1.5603 1.5601 1.5601 0.0002 0.01%
2024-12-31 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5601 1.5601 1.5595 1.5595 0.0006 0.04%
2024-12-26 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5578 1.5578 1.5573 1.5573 0.0005 0.03%
2024-12-25 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5573 1.5573 1.5583 1.5583 -0.0010 -0.06%
2024-12-24 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5583 1.5583 1.5576 1.5576 0.0007 0.04%
2024-12-23 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5576 1.5576 1.5573 1.5573 0.0003 0.02%
2024-12-20 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5573 1.5573 1.5561 1.5561 0.0012 0.08%
2024-12-19 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5561 1.5561 1.5561 1.5561 0.0000 0.00%
2024-12-18 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5561 1.5561 1.5566 1.5566 -0.0005 -0.03%
2024-12-17 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5566 1.5566 1.5569 1.5569 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5569 1.5569 1.5561 1.5561 0.0008 0.05%
2024-12-13 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5561 1.5561 1.5564 1.5564 -0.0003 -0.02%
2024-12-12 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5564 1.5564 1.5552 1.5552 0.0012 0.08%
2024-12-11 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5552 1.5552 1.5550 1.5550 0.0002 0.01%
2024-12-10 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5550 1.5550 1.5519 1.5519 0.0031 0.20%
2024-12-09 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5519 1.5519 1.5514 1.5514 0.0005 0.03%
2024-12-06 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5514 1.5514 1.5503 1.5503 0.0011 0.07%
2024-12-05 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5503 1.5503 1.5503 1.5503 0.0000 0.00%
2024-12-04 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5503 1.5503 1.5497 1.5497 0.0006 0.04%
2024-12-03 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5497 1.5497 1.5496 1.5496 0.0001 0.01%
2024-12-02 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5496 1.5496 1.5468 1.5468 0.0028 0.18%
2024-11-29 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5468 1.5468 1.5455 1.5455 0.0013 0.08%
2024-11-28 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5455 1.5455 1.5462 1.5462 -0.0007 -0.05%
2024-11-27 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5462 1.5462 1.5450 1.5450 0.0012 0.08%
2024-11-26 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5450 1.5450 1.5449 1.5449 0.0001 0.01%
2024-11-25 022578 天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E 1.5449 1.5449 1.5450 1.5450 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%
圓信永豐興源C 1.9445 1.22%
前海金銀C 1.7360 1.22%
前海開源價(jià)值成長混合A 1.1245 1.07%
前海開源價(jià)值成長混合C 1.1167 1.06%
前海工業(yè)革命 1.7190 0.94%