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永贏昭利債券B基金凈值查詢(022564)

今天最新凈值 1.0850 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0850
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎
近一月永贏昭利債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏昭利債券B(022564)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022564 永贏昭利債券B 1.0853 1.0853 1.0850 1.0850 0.0003 0.03%
2025-05-21 022564 永贏昭利債券B 1.0850 1.0850 1.0848 1.0848 0.0002 0.02%
2025-05-20 022564 永贏昭利債券B 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2025-05-19 022564 永贏昭利債券B 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-05-16 022564 永贏昭利債券B 1.0840 1.0840 1.0842 1.0842 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022564 永贏昭利債券B 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2025-05-14 022564 永贏昭利債券B 1.0841 1.0841 1.0839 1.0839 0.0002 0.02%
2025-05-13 022564 永贏昭利債券B 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2025-05-12 022564 永贏昭利債券B 1.0834 1.0834 1.0838 1.0838 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022564 永贏昭利債券B 1.0838 1.0838 1.0834 1.0834 0.0004 0.04%
2025-05-08 022564 永贏昭利債券B 1.0834 1.0834 1.0825 1.0825 0.0009 0.08%
2025-05-07 022564 永贏昭利債券B 1.0825 1.0825 1.0825 1.0825 0.0000 0.00%
2025-05-06 022564 永贏昭利債券B 1.0825 1.0825 1.0822 1.0822 0.0003 0.03%
2025-04-30 022564 永贏昭利債券B 1.0822 1.0822 1.0819 1.0819 0.0003 0.03%
2025-04-29 022564 永贏昭利債券B 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2025-04-28 022564 永贏昭利債券B 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-04-25 022564 永贏昭利債券B 1.0812 1.0812 1.0812 1.0812 0.0000 0.00%
2025-04-24 022564 永贏昭利債券B 1.0812 1.0812 1.0815 1.0815 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022564 永贏昭利債券B 1.0815 1.0815 1.0820 1.0820 -0.0005 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%