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天弘優(yōu)利短債發(fā)起D基金凈值查詢(022552)

今天最新凈值 1.0905 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0905
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王順利
近半年天弘優(yōu)利短債發(fā)起D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘優(yōu)利短債發(fā)起D(022552)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-05-21 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-05-20 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0904 1.0904 1.0902 1.0902 0.0002 0.02%
2025-05-19 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-05-16 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0900 1.0900 1.0901 1.0901 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-05-14 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2025-05-13 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2025-05-12 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0897 1.0897 1.0893 1.0893 0.0004 0.04%
2025-05-08 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0893 1.0893 1.0888 1.0888 0.0005 0.05%
2025-05-07 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-06 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0887 1.0887 1.0884 1.0884 0.0003 0.03%
2025-04-30 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2025-04-29 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0883 1.0883 1.0881 1.0881 0.0002 0.02%
2025-04-28 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-04-25 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-04-24 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-04-23 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0878 1.0878 1.0879 1.0879 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2025-04-21 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2025-04-18 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-04-17 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-04-16 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2025-04-15 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2025-04-14 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2025-04-11 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02%
2025-04-10 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2025-04-09 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-04-08 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0870 1.0870 1.0874 1.0874 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0874 1.0874 1.0864 1.0864 0.0010 0.09%
2025-04-03 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2025-04-02 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2025-04-01 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0857 1.0857 1.0857 1.0857 0.0000 0.00%
2025-03-31 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2025-03-28 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-03-27 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0854 1.0854 1.0854 1.0854 0.0000 0.00%
2025-03-26 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-03-25 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-03-24 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0851 1.0851 1.0848 1.0848 0.0003 0.03%
2025-03-21 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-03-20 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0846 1.0846 1.0841 1.0841 0.0005 0.05%
2025-03-19 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-03-18 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-03-17 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0838 1.0838 1.0835 1.0835 0.0003 0.03%
2025-03-13 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2025-03-12 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0832 1.0832 1.0829 1.0829 0.0003 0.03%
2025-03-11 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0829 1.0829 1.0825 1.0825 0.0004 0.04%
2025-03-10 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0826 1.0826 1.0830 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-03-04 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2025-03-03 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0828 1.0828 1.0825 1.0825 0.0003 0.03%
2025-02-28 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0825 1.0825 1.0824 1.0824 0.0001 0.01%
2025-02-27 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0824 1.0824 1.0826 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2025-02-25 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0825 1.0825 1.0826 1.0826 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0826 1.0826 1.0830 1.0830 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0830 1.0830 1.0833 1.0833 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0833 1.0833 1.0836 1.0836 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-02-18 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0838 1.0838 1.0841 1.0841 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0841 1.0841 1.0843 1.0843 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-02-12 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-02-11 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0843 1.0843 1.0844 1.0844 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-02-07 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-02-06 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0841 1.0841 1.0838 1.0838 0.0003 0.03%
2025-02-05 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0838 1.0838 1.0834 1.0834 0.0004 0.04%
2025-01-27 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0834 1.0834 1.0827 1.0827 0.0007 0.06%
2025-01-22 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2025-01-14 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0832 1.0832 1.0833 1.0833 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0833 1.0833 1.0833 1.0833 0.0000 0.00%
2025-01-10 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0833 1.0833 1.0834 1.0834 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0834 1.0834 1.0835 1.0835 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-01-07 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-01-06 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0835 1.0835 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
2025-01-03 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2025-01-02 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0831 1.0831 1.0828 1.0828 0.0003 0.03%
2024-12-31 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2024-12-26 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2024-12-25 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0822 1.0822 1.0823 1.0823 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0823 1.0823 1.0819 1.0819 0.0004 0.04%
2024-12-20 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0819 1.0819 1.0815 1.0815 0.0004 0.04%
2024-12-19 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0815 1.0815 1.0816 1.0816 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0816 1.0816 1.0818 1.0818 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0818 1.0818 1.0819 1.0819 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0819 1.0819 1.0814 1.0814 0.0005 0.05%
2024-12-13 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0814 1.0814 1.0810 1.0810 0.0004 0.04%
2024-12-12 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2024-12-11 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0809 1.0809 1.0811 1.0811 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0811 1.0811 1.0806 1.0806 0.0005 0.05%
2024-12-09 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0806 1.0806 1.0804 1.0804 0.0002 0.02%
2024-12-06 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2024-12-05 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2024-12-04 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2024-12-03 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2024-12-02 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0798 1.0798 1.0793 1.0793 0.0005 0.05%
2024-11-29 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2024-11-28 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2024-11-27 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2024-11-26 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2024-11-25 022552 天弘優(yōu)利短債發(fā)起D 1.0786 1.0786 1.0784 1.0784 0.0002 0.02%