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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E基金凈值查詢(022535)

今天最新凈值 1.0377 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉洋
近一周天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022535)基金累計收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0379 1.0708 1.0377 1.0706 0.0002 0.02%
2025-05-22 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0377 1.0706 1.0377 1.0706 0.0000 0.00%
2025-05-21 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0377 1.0706 1.0376 1.0705 0.0001 0.01%
2025-05-20 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0376 1.0705 1.0377 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0377 1.0706 1.0374 1.0703 0.0003 0.03%