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天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E基金凈值查詢(022535)

今天最新凈值 1.0377 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉洋
近一季天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E(022535)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0379 1.0708 1.0377 1.0706 0.0002 0.02%
2025-05-22 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0377 1.0706 1.0377 1.0706 0.0000 0.00%
2025-05-21 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0377 1.0706 1.0376 1.0705 0.0001 0.01%
2025-05-20 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0376 1.0705 1.0377 1.0706 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0377 1.0706 1.0374 1.0703 0.0003 0.03%
2025-05-16 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0374 1.0703 1.0375 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0375 1.0704 1.0383 1.0712 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0383 1.0712 1.0388 1.0717 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0388 1.0717 1.0382 1.0711 0.0006 0.06%
2025-05-12 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0382 1.0711 1.0389 1.0718 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0389 1.0718 1.0387 1.0716 0.0002 0.02%
2025-05-08 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0387 1.0716 1.0375 1.0704 0.0012 0.12%
2025-05-07 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0375 1.0704 1.0371 1.0700 0.0004 0.04%
2025-05-06 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0371 1.0700 1.0373 1.0702 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0373 1.0702 1.0366 1.0695 0.0007 0.07%
2025-04-29 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0366 1.0695 1.0359 1.0688 0.0007 0.07%
2025-04-28 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0359 1.0688 1.0357 1.0686 0.0002 0.02%
2025-04-25 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0357 1.0686 1.0357 1.0686 0.0000 0.00%
2025-04-24 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0357 1.0686 1.0358 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0358 1.0687 1.0361 1.0690 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0361 1.0690 1.0358 1.0687 0.0003 0.03%
2025-04-21 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0358 1.0687 1.0362 1.0691 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0362 1.0691 1.0363 1.0692 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0363 1.0692 1.0365 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0365 1.0694 1.0362 1.0691 0.0003 0.03%
2025-04-15 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0362 1.0691 1.0364 1.0693 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0364 1.0693 1.0366 1.0695 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0366 1.0695 1.0361 1.0690 0.0005 0.05%
2025-04-10 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0361 1.0690 1.0354 1.0683 0.0007 0.07%
2025-04-09 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0354 1.0683 1.0352 1.0681 0.0002 0.02%
2025-04-08 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0352 1.0681 1.0369 1.0698 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0369 1.0698 1.0352 1.0681 0.0017 0.16%
2025-04-03 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0352 1.0681 1.0328 1.0657 0.0024 0.23%
2025-04-02 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0328 1.0657 1.0320 1.0649 0.0008 0.08%
2025-04-01 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0320 1.0649 1.0320 1.0649 0.0000 0.00%
2025-03-31 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0320 1.0649 1.0319 1.0648 0.0001 0.01%
2025-03-28 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0319 1.0648 1.0318 1.0647 0.0001 0.01%
2025-03-27 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0318 1.0647 1.0318 1.0647 0.0000 0.00%
2025-03-26 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0318 1.0647 1.0313 1.0642 0.0005 0.05%
2025-03-25 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0313 1.0642 1.0312 1.0641 0.0001 0.01%
2025-03-24 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0312 1.0641 1.0310 1.0639 0.0002 0.02%
2025-03-21 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0310 1.0639 1.0315 1.0644 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0315 1.0644 1.0304 1.0633 0.0011 0.11%
2025-03-19 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0304 1.0633 1.0300 1.0629 0.0004 0.04%
2025-03-18 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0300 1.0629 1.0296 1.0625 0.0004 0.04%
2025-03-17 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0296 1.0625 1.0323 1.0640 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0323 1.0640 1.0314 1.0631 0.0009 0.09%
2025-03-13 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0314 1.0631 1.0311 1.0628 0.0003 0.03%
2025-03-12 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0311 1.0628 1.0290 1.0607 0.0021 0.20%
2025-03-11 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0290 1.0607 1.0308 1.0625 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0308 1.0625 1.0313 1.0630 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0313 1.0630 1.0331 1.0648 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0331 1.0648 1.0341 1.0658 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0341 1.0658 1.0338 1.0655 0.0003 0.03%
2025-03-04 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0338 1.0655 1.0339 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0339 1.0656 1.0323 1.0640 0.0016 0.15%
2025-02-28 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0323 1.0640 1.0316 1.0633 0.0007 0.07%
2025-02-27 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0316 1.0633 1.0327 1.0644 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0327 1.0644 1.0326 1.0643 0.0001 0.01%
2025-02-25 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0326 1.0643 1.0321 1.0638 0.0005 0.05%
2025-02-24 022535 天弘中債3-5年政策性金融債指數(shù)發(fā)起E 1.0321 1.0638 1.0339 1.0656 -0.0018 -0.17%