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天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E基金凈值查詢(022532)

今天最新凈值 1.0990 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0990
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王順利 尹洋標
近半年天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E(022532)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-05-21 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0990 1.0990 1.0989 1.0989 0.0001 0.01%
2025-05-20 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0989 1.0989 1.0989 1.0989 0.0000 0.00%
2025-05-19 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0989 1.0989 1.0986 1.0986 0.0003 0.03%
2025-05-16 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-05-14 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-05-13 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2025-05-12 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0981 1.0981 1.0983 1.0983 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-05-08 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2025-05-07 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0975 1.0975 1.0974 1.0974 0.0001 0.01%
2025-05-06 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0974 1.0974 1.0971 1.0971 0.0003 0.03%
2025-04-30 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-04-29 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0970 1.0970 1.0967 1.0967 0.0003 0.03%
2025-04-28 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0967 1.0967 1.0964 1.0964 0.0003 0.03%
2025-04-25 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-04-24 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-04-23 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-04-21 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-04-18 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-04-17 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-04-16 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2025-04-15 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-04-14 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-04-11 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-04-10 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0960 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
2025-04-09 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-04-08 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0959 1.0959 1.0963 1.0963 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0963 1.0963 1.0952 1.0952 0.0011 0.10%
2025-04-03 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0952 1.0952 1.0945 1.0945 0.0007 0.06%
2025-04-02 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2025-04-01 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2025-03-31 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-03-28 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2025-03-27 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2025-03-26 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2025-03-25 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0937 1.0937 1.0935 1.0935 0.0002 0.02%
2025-03-24 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-03-21 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2025-03-20 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0931 1.0931 1.0929 1.0929 0.0002 0.02%
2025-03-19 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0929 1.0929 1.0928 1.0928 0.0001 0.01%
2025-03-18 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-03-17 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0926 1.0926 1.0926 1.0926 0.0000 0.00%
2025-03-14 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0926 1.0926 1.0928 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-03-13 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0928 1.0928 1.0921 1.0921 0.0007 0.06%
2025-03-12 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0921 1.0921 1.0920 1.0920 0.0001 0.01%
2025-03-11 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0920 1.0920 1.0921 1.0921 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-03-07 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0921 1.0921 1.0923 1.0923 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0923 1.0923 1.0924 1.0924 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-03-04 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-03-03 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0921 1.0921 1.0916 1.0916 0.0005 0.05%
2025-02-28 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-02-27 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0916 1.0916 1.0918 1.0918 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-02-25 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0919 1.0919 1.0924 1.0924 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0924 1.0924 1.0929 1.0929 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2025-02-18 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0932 1.0932 1.0936 1.0936 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0936 1.0936 1.0939 1.0939 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0939 1.0939 1.0942 1.0942 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2025-02-12 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2025-02-11 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2025-02-10 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0942 1.0942 1.0942 1.0942 0.0000 0.00%
2025-02-07 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0942 1.0942 1.0940 1.0940 0.0002 0.02%
2025-02-06 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0940 1.0940 1.0937 1.0937 0.0003 0.03%
2025-02-05 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0937 1.0937 1.0932 1.0932 0.0005 0.05%
2025-01-27 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0932 1.0932 1.0924 1.0924 0.0008 0.07%
2025-01-22 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2025-01-14 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0935 1.0935 1.0937 1.0937 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2025-01-09 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0937 1.0937 1.0940 1.0940 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2025-01-07 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0940 1.0940 1.0942 1.0942 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-01-03 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-01-02 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2024-12-31 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0932 1.0932 1.0926 1.0926 0.0006 0.05%
2024-12-26 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2024-12-25 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0919 1.0919 1.0919 1.0919 0.0000 0.00%
2024-12-23 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2024-12-20 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0916 1.0916 1.0911 1.0911 0.0005 0.05%
2024-12-19 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0912 1.0912 1.0915 1.0915 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0915 1.0915 1.0917 1.0917 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03%
2024-12-13 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2024-12-12 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-12-11 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0908 1.0908 1.0902 1.0902 0.0006 0.06%
2024-12-09 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2024-12-06 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-12-05 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-12-04 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0899 1.0899 1.0895 1.0895 0.0004 0.04%
2024-12-03 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-12-02 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0894 1.0894 1.0885 1.0885 0.0009 0.08%
2024-11-29 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2024-11-28 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2024-11-27 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2024-11-26 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2024-11-25 022532 天弘安悅90天滾動持有短債發(fā)起E 1.0877 1.0877 1.0873 1.0873 0.0004 0.04%