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天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢(022525)

今天最新凈值 1.5781 -0.0053 -0.3300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5781
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.51億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：LIU DONG(劉冬) 胡超
近半年天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D(022525)基金累計收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5583 1.5583 1.5781 1.5781 -0.0198 -1.25%
2025-05-20 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5781 1.5781 1.5834 1.5834 -0.0053 -0.33%
2025-05-19 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5834 1.5834 1.5823 1.5823 0.0011 0.07%
2025-05-16 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5823 1.5823 1.5761 1.5761 0.0062 0.39%
2025-05-15 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5761 1.5761 1.5747 1.5747 0.0014 0.09%
2025-05-14 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5747 1.5747 1.5669 1.5669 0.0078 0.50%
2025-05-13 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5669 1.5669 1.5452 1.5452 0.0217 1.40%
2025-05-12 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5452 1.5452 1.4890 1.4890 0.0562 3.77%
2025-05-09 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4890 1.4890 1.4889 1.4889 0.0001 0.01%
2025-05-08 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4889 1.4889 1.4740 1.4740 0.0149 1.01%
2025-05-07 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4740 1.4740 1.4687 1.4687 0.0053 0.36%
2025-05-06 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4687 1.4687 1.4535 1.4535 0.0152 1.05%
2025-04-30 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4535 1.4535 1.4521 1.4521 0.0014 0.10%
2025-04-29 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4521 1.4521 1.4441 1.4441 0.0080 0.55%
2025-04-28 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4441 1.4441 1.4450 1.4450 -0.0009 -0.06%
2025-04-25 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4450 1.4450 1.4305 1.4305 0.0145 1.01%
2025-04-24 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4305 1.4305 1.3944 1.3944 0.0361 2.59%
2025-04-23 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3944 1.3944 1.3647 1.3647 0.0297 2.18%
2025-04-22 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3647 1.3647 1.3319 1.3319 0.0328 2.46%
2025-04-21 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3319 1.3319 1.3637 1.3637 -0.0318 -2.33%
2025-04-18 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3637 1.3637 1.3640 1.3640 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3640 1.3640 1.3648 1.3648 -0.0008 -0.06%
2025-04-16 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3648 1.3648 1.4041 1.4041 -0.0393 -2.80%
2025-04-15 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4041 1.4041 1.4020 1.4020 0.0021 0.15%
2025-04-14 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4020 1.4020 1.3941 1.3941 0.0079 0.57%
2025-04-11 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3941 1.3941 1.3693 1.3693 0.0248 1.81%
2025-04-10 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3693 1.3693 1.4256 1.4256 -0.0563 -3.95%
2025-04-09 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4256 1.4256 1.2790 1.2790 0.1466 11.46%
2025-04-08 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.2790 1.2790 1.3002 1.3002 -0.0212 -1.63%
2025-04-07 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3002 1.3002 1.3761 1.3761 -0.0759 -5.52%
2025-04-03 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.3761 1.3761 1.4483 1.4483 -0.0722 -4.99%
2025-04-02 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4483 1.4483 1.4376 1.4376 0.0107 0.74%
2025-04-01 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4376 1.4376 1.4266 1.4266 0.0110 0.77%
2025-03-31 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4266 1.4266 1.4264 1.4264 0.0002 0.01%
2025-03-28 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4264 1.4264 1.4629 1.4629 -0.0365 -2.50%
2025-03-27 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4629 1.4629 1.4712 1.4712 -0.0083 -0.56%
2025-03-26 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4712 1.4712 1.4979 1.4979 -0.0267 -1.78%
2025-03-25 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4979 1.4979 1.4902 1.4902 0.0077 0.52%
2025-03-24 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4902 1.4902 1.4602 1.4602 0.0300 2.05%
2025-03-21 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4602 1.4602 1.4548 1.4548 0.0054 0.37%
2025-03-20 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4548 1.4548 1.4578 1.4578 -0.0030 -0.21%
2025-03-19 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4578 1.4578 1.4407 1.4407 0.0171 1.19%
2025-03-18 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4407 1.4407 1.4629 1.4629 -0.0222 -1.52%
2025-03-17 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4629 1.4629 1.4564 1.4564 0.0065 0.45%
2025-03-14 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4564 1.4564 1.4236 1.4236 0.0328 2.30%
2025-03-13 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4236 1.4236 1.4488 1.4488 -0.0252 -1.74%
2025-03-12 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4488 1.4488 1.4341 1.4341 0.0147 1.03%
2025-03-11 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4341 1.4341 1.4378 1.4378 -0.0037 -0.26%
2025-03-10 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4378 1.4378 1.4897 1.4897 -0.0519 -3.48%
2025-03-07 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4897 1.4897 1.4794 1.4794 0.0103 0.70%
2025-03-06 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.4794 1.4794 1.5198 1.5198 -0.0404 -2.66%
2025-03-05 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5198 1.5198 1.5013 1.5013 0.0185 1.23%
2025-03-04 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5013 1.5013 1.5064 1.5064 -0.0051 -0.34%
2025-03-03 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5064 1.5064 1.5369 1.5369 -0.0305 -1.98%
2025-02-28 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5369 1.5369 1.5143 1.5143 0.0226 1.49%
2025-02-27 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5143 1.5143 1.5539 1.5539 -0.0396 -2.55%
2025-02-26 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5539 1.5539 1.5506 1.5506 0.0033 0.21%
2025-02-25 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5506 1.5506 1.5689 1.5689 -0.0183 -1.17%
2025-02-24 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5689 1.5689 1.5871 1.5871 -0.0182 -1.15%
2025-02-21 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5871 1.5871 1.6196 1.6196 -0.0325 -2.01%
2025-02-20 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6196 1.6196 1.6272 1.6272 -0.0076 -0.47%
2025-02-19 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6272 1.6272 1.6268 1.6268 0.0004 0.02%
2025-02-18 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6268 1.6268 1.6241 1.6241 0.0027 0.17%
2025-02-17 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6241 1.6241 1.6242 1.6242 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6242 1.6242 1.6184 1.6184 0.0058 0.36%
2025-02-13 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6184 1.6184 1.5962 1.5962 0.0222 1.39%
2025-02-12 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5962 1.5962 1.5945 1.5945 0.0017 0.11%
2025-02-11 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5945 1.5945 1.5990 1.5990 -0.0045 -0.28%
2025-02-10 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5990 1.5990 1.5797 1.5797 0.0193 1.22%
2025-02-07 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5797 1.5797 1.5996 1.5996 -0.0199 -1.24%
2025-02-06 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5996 1.5996 1.5914 1.5914 0.0082 0.52%
2025-02-05 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5914 1.5914 1.5583 1.5583 0.0331 2.12%
2025-01-27 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5583 1.5583 1.6061 1.6061 -0.0478 -2.98%
2025-01-24 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6061 1.6061 1.6151 1.6151 -0.0090 -0.56%
2025-01-21 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5912 1.5912 1.5860 1.5860 0.0052 0.33%
2025-01-13 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5392 1.5392 1.5445 1.5445 -0.0053 -0.34%
2025-01-10 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5445 1.5445 1.5680 1.5680 -0.0235 -1.50%
2025-01-09 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5680 1.5680 1.5681 1.5681 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5681 1.5681 1.5674 1.5674 0.0007 0.04%
2025-01-07 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5674 1.5674 1.5954 1.5954 -0.0280 -1.76%
2025-01-06 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5954 1.5954 1.5784 1.5784 0.0170 1.08%
2025-01-03 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5784 1.5784 1.5534 1.5534 0.0250 1.61%
2025-01-02 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5534 1.5534 1.5561 1.5561 -0.0027 -0.17%
2024-12-31 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5561 1.5561 1.5698 1.5698 -0.0137 -0.87%
2024-12-30 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5698 1.5698 1.5893 1.5893 -0.0195 -1.23%
2024-12-25 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6124 1.6124 1.6126 1.6126 -0.0002 -0.01%
2024-12-24 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6126 1.6126 1.5917 1.5917 0.0209 1.31%
2024-12-23 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5917 1.5917 1.5750 1.5750 0.0167 1.06%
2024-12-20 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5750 1.5750 1.5625 1.5625 0.0125 0.80%
2024-12-19 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5625 1.5625 1.5687 1.5687 -0.0062 -0.40%
2024-12-18 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5687 1.5687 1.6248 1.6248 -0.0561 -3.45%
2024-12-17 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6248 1.6248 1.6315 1.6315 -0.0067 -0.41%
2024-12-16 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6315 1.6315 1.6082 1.6082 0.0233 1.45%
2024-12-13 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6082 1.6082 1.5944 1.5944 0.0138 0.87%
2024-12-12 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5944 1.5944 1.6050 1.6050 -0.0106 -0.66%
2024-12-11 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.6050 1.6050 1.5777 1.5777 0.0273 1.73%
2024-12-10 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5777 1.5777 1.5816 1.5816 -0.0039 -0.25%
2024-12-09 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5816 1.5816 1.5949 1.5949 -0.0133 -0.83%
2024-12-06 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5949 1.5949 1.5811 1.5811 0.0138 0.87%
2024-12-05 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5811 1.5811 1.5864 1.5864 -0.0053 -0.33%
2024-12-04 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5864 1.5864 1.5681 1.5681 0.0183 1.17%
2024-12-03 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5681 1.5681 1.5600 1.5600 0.0081 0.52%
2024-12-02 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5600 1.5600 1.5438 1.5438 0.0162 1.05%
2024-11-29 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5438 1.5438 1.5302 1.5302 0.0136 0.89%
2024-11-28 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5302 1.5302 1.5319 1.5319 -0.0017 -0.11%
2024-11-27 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5319 1.5319 1.5437 1.5437 -0.0118 -0.76%
2024-11-26 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5437 1.5437 1.5342 1.5342 0.0095 0.62%
2024-11-25 022525 天弘納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)D 1.5342 1.5342 1.5340 1.5340 0.0002 0.01%