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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)基金凈值查詢(022512)

今天最新凈值 1.0222 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王子赟
近一月南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)(022512)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0196 1.0396 1.0222 1.0422 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0222 1.0422 1.0206 1.0406 0.0016 0.16%
2025-05-19 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0206 1.0406 1.0235 1.0435 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0235 1.0435 1.0217 1.0417 0.0018 0.18%
2025-05-15 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0217 1.0417 1.0209 1.0409 0.0008 0.08%
2025-05-14 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0209 1.0409 1.0222 1.0422 -0.0013 -0.13%
2025-05-13 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0222 1.0422 1.0225 1.0425 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0225 1.0425 1.0239 1.0439 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0239 1.0439 1.0247 1.0447 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0247 1.0447 1.0258 1.0458 -0.0011 -0.11%
2025-05-07 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0258 1.0458 1.0243 1.0443 0.0015 0.15%
2025-05-06 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0243 1.0443 1.0290 1.0490 -0.0047 -0.46%
2025-04-30 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0290 1.0490 1.0278 1.0478 0.0012 0.12%
2025-04-29 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0278 1.0478 1.0259 1.0459 0.0019 0.19%
2025-04-28 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0259 1.0459 1.0246 1.0446 0.0013 0.13%
2025-04-25 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0246 1.0446 1.0220 1.0420 0.0026 0.25%
2025-04-24 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0220 1.0420 1.0211 1.0411 0.0009 0.09%
2025-04-23 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0211 1.0411 1.0176 1.0376 0.0035 0.34%