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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)基金凈值查詢(022512)

今天最新凈值 1.0222 0.0016 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0422
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王子赟
近一周南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣)(022512)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0196 1.0396 1.0222 1.0422 -0.0026 -0.25%
2025-05-20 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0222 1.0422 1.0206 1.0406 0.0016 0.16%
2025-05-19 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0206 1.0406 1.0235 1.0435 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 022512 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)E(人民幣) 1.0235 1.0435 1.0217 1.0417 0.0018 0.18%