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富國全球債券(QDII)人民幣E(富國全球債券(QDII)E人民幣)基金凈值查詢(022503)

今天最新凈值 1.2810 -0.0021 -0.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3200
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭子琨
近一周富國全球債券(QDII)人民幣E|富國全球債券(QDII)E人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國全球債券(QDII)人民幣E(022503)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022503 富國全球債券(QDII)人民幣E 1.2732 1.3122 1.2810 1.3200 -0.0078 -0.61%
2025-05-20 022503 富國全球債券(QDII)人民幣E 1.2810 1.3200 1.2831 1.3221 -0.0021 -0.16%
2025-05-19 022503 富國全球債券(QDII)人民幣E 1.2831 1.3221 1.2807 1.3197 0.0024 0.19%
2025-05-16 022503 富國全球債券(QDII)人民幣E 1.2807 1.3197 1.2838 1.3228 -0.0031 -0.24%