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富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E(富國(guó)全球債券(QDII)E人民幣)基金凈值查詢(022503)

今天最新凈值 1.2831 0.0024 0.1900% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3221
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭子琨
近一季富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E|富國(guó)全球債券(QDII)E人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E(022503)基金累計(jì)收益率1.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2810 1.3200 1.2831 1.3221 -0.0021 -0.16%
2025-05-19 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2831 1.3221 1.2807 1.3197 0.0024 0.19%
2025-05-16 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2807 1.3197 1.2838 1.3228 -0.0031 -0.24%
2025-05-15 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2838 1.3228 1.2769 1.3159 0.0069 0.54%
2025-05-14 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2769 1.3159 1.2813 1.3203 -0.0044 -0.34%
2025-05-13 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2813 1.3203 1.2815 1.3205 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2815 1.3205 1.2888 1.3278 -0.0073 -0.57%
2025-05-09 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2888 1.3278 1.2884 1.3274 0.0004 0.03%
2025-05-08 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2884 1.3274 1.2933 1.3323 -0.0049 -0.38%
2025-05-07 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2933 1.3323 1.2910 1.3300 0.0023 0.18%
2025-05-06 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2910 1.3300 1.3008 1.3398 -0.0098 -0.75%
2025-04-30 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.3008 1.3398 1.3001 1.3391 0.0007 0.05%
2025-04-29 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.3001 1.3391 1.2983 1.3373 0.0018 0.14%
2025-04-28 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2983 1.3373 1.2960 1.3350 0.0023 0.18%
2025-04-25 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2960 1.3350 1.2911 1.3301 0.0049 0.38%
2025-04-24 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2911 1.3301 1.2862 1.3252 0.0049 0.38%
2025-04-23 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2862 1.3252 1.2841 1.3231 0.0021 0.16%
2025-04-22 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2841 1.3231 1.2818 1.3208 0.0023 0.18%
2025-04-21 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2818 1.3208 1.2876 1.3266 -0.0058 -0.45%
2025-04-18 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2876 1.3266 1.2876 1.3266 0.0000 0.00%
2025-04-17 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2876 1.3266 1.2907 1.3297 -0.0031 -0.24%
2025-04-16 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2907 1.3297 1.2860 1.3250 0.0047 0.37%
2025-04-15 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2860 1.3250 1.2838 1.3228 0.0022 0.17%
2025-04-14 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2838 1.3228 1.2746 1.3136 0.0092 0.72%
2025-04-11 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2746 1.3136 1.2789 1.3179 -0.0043 -0.34%
2025-04-10 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2789 1.3179 1.2859 1.3249 -0.0070 -0.54%
2025-04-09 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2859 1.3249 1.2877 1.3267 -0.0018 -0.14%
2025-04-08 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2877 1.3267 1.2924 1.3314 -0.0047 -0.36%
2025-04-07 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2924 1.3314 1.3018 1.3408 -0.0094 -0.72%
2025-04-03 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.3018 1.3408 1.2934 1.3324 0.0084 0.65%
2025-04-02 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2934 1.3324 1.2907 1.3297 0.0027 0.21%
2025-04-01 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2907 1.3297 1.2883 1.3273 0.0024 0.19%
2025-03-31 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2883 1.3273 1.2849 1.3239 0.0034 0.26%
2025-03-28 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2849 1.3239 1.2786 1.3176 0.0063 0.49%
2025-03-27 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2786 1.3176 1.2781 1.3171 0.0005 0.04%
2025-03-26 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2781 1.3171 1.2806 1.3196 -0.0025 -0.20%
2025-03-25 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2806 1.3196 1.2791 1.3181 0.0015 0.12%
2025-03-24 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2791 1.3181 1.2836 1.3226 -0.0045 -0.35%
2025-03-21 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2836 1.3226 1.2837 1.3227 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2837 1.3227 1.2822 1.3212 0.0015 0.12%
2025-03-19 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2822 1.3212 1.2791 1.3181 0.0031 0.24%
2025-03-18 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2791 1.3181 1.2778 1.3168 0.0013 0.10%
2025-03-17 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2778 1.3168 1.2774 1.3164 0.0004 0.03%
2025-03-14 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2774 1.3164 1.2801 1.3191 -0.0027 -0.21%
2025-03-13 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2801 1.3191 1.2773 1.3163 0.0028 0.22%
2025-03-12 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2773 1.3163 1.2796 1.3186 -0.0023 -0.18%
2025-03-11 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2796 1.3186 1.2838 1.3228 -0.0042 -0.33%
2025-03-10 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2838 1.3228 1.2771 1.3161 0.0067 0.52%
2025-03-07 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2771 1.3161 1.2784 1.3174 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2784 1.3174 1.2786 1.3176 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2786 1.3176 1.2813 1.3203 -0.0027 -0.21%
2025-03-04 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2813 1.3203 1.2872 1.3262 -0.0059 -0.46%
2025-03-03 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2872 1.3262 1.2831 1.3221 0.0041 0.32%
2025-02-28 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2831 1.3221 1.2793 1.3183 0.0038 0.30%
2025-02-27 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2793 1.3183 1.2790 1.3180 0.0003 0.02%
2025-02-26 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2790 1.3180 1.2764 1.3154 0.0026 0.20%
2025-02-25 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2764 1.3154 1.2696 1.3086 0.0068 0.54%
2025-02-24 022503 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E 1.2696 1.3086 1.2670 1.3060 0.0026 0.21%