富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E(富國(guó)全球債券(QDII)E人民幣)基金凈值查詢(022503)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3200
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：QDII-混合債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：5.08億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：郭子琨
近一月富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E|富國(guó)全球債券(QDII)E人民幣基金凈值查詢
近一月,富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E(022503)基金累計(jì)收益率-0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
1.2732 |
1.3122 |
1.2810 |
1.3200 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2025-05-20 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
1.2810 |
1.3200 |
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1.3221 |
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-0.16% |
| 2025-05-19 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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1.3221 |
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1.3197 |
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0.19% |
| 2025-05-16 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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| 2025-05-15 |
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富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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1.3228 |
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1.3159 |
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| 2025-05-14 |
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富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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| 2025-05-13 |
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富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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| 2025-05-12 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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| 2025-05-09 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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1.3278 |
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| 2025-05-08 |
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富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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1.3274 |
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|
|
| 2025-05-07 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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1.3323 |
1.2910 |
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| 2025-05-06 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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| 2025-04-30 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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1.3398 |
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| 2025-04-29 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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| 2025-04-28 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
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1.3373 |
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| 2025-04-25 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
1.2960 |
1.3350 |
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| 2025-04-24 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
1.2911 |
1.3301 |
1.2862 |
1.3252 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-04-23 |
022503 |
富國(guó)全球債券(QDII)人民幣E |
1.2862 |
1.3252 |
1.2841 |
1.3231 |
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0.16% |
