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金元順安鑫怡混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(022493)

今天最新凈值 0.9764 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9764
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：李銳 陳銘杰
近半年金元順安鑫怡混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,金元順安鑫怡混合發(fā)起式C(022493)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9764 0.9764 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9773 0.9773 0.9754 0.9754 0.0019 0.19%
2025-05-19 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9754 0.9754 0.9744 0.9744 0.0010 0.10%
2025-05-16 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9753 0.9753 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9753 0.9753 0.9781 0.9781 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9781 0.9781 0.9770 0.9770 0.0011 0.11%
2025-05-13 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9770 0.9770 0.9777 0.9777 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9777 0.9777 0.9763 0.9763 0.0014 0.14%
2025-05-09 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9763 0.9763 0.9795 0.9795 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9795 0.9795 0.9784 0.9784 0.0011 0.11%
2025-05-07 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9784 0.9784 0.9770 0.9770 0.0014 0.14%
2025-05-06 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9770 0.9770 0.9722 0.9722 0.0048 0.49%
2025-04-30 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9722 0.9722 0.9711 0.9711 0.0011 0.11%
2025-04-29 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9711 0.9711 0.9696 0.9696 0.0015 0.15%
2025-04-28 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9696 0.9696 0.9741 0.9741 -0.0045 -0.46%
2025-04-25 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9741 0.9741 0.9739 0.9739 0.0002 0.02%
2025-04-24 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9739 0.9739 0.9758 0.9758 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9758 0.9758 0.9756 0.9756 0.0002 0.02%
2025-04-22 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9756 0.9756 0.9760 0.9760 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9760 0.9760 0.9716 0.9716 0.0044 0.45%
2025-04-18 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9716 0.9716 0.9744 0.9744 -0.0028 -0.29%
2025-04-17 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9744 0.9744 0.9733 0.9733 0.0011 0.11%
2025-04-16 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9733 0.9733 0.9754 0.9754 -0.0021 -0.22%
2025-04-15 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9754 0.9754 0.9760 0.9760 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9760 0.9760 0.9718 0.9718 0.0042 0.43%
2025-04-11 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9718 0.9718 0.9710 0.9710 0.0008 0.08%
2025-04-10 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9710 0.9710 0.9633 0.9633 0.0077 0.80%
2025-04-09 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9633 0.9633 0.9585 0.9585 0.0048 0.50%
2025-04-08 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9585 0.9585 0.9538 0.9538 0.0047 0.49%
2025-04-07 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9753 0.9753 -0.0215 -2.20%
2025-04-03 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9753 0.9753 0.9772 0.9772 -0.0019 -0.19%
2025-04-02 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9772 0.9772 0.9756 0.9756 0.0016 0.16%
2025-04-01 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9756 0.9756 0.9748 0.9748 0.0008 0.08%
2025-03-31 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9748 0.9748 0.9788 0.9788 -0.0040 -0.41%
2025-03-28 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9788 0.9788 0.9829 0.9829 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9829 0.9829 0.9844 0.9844 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9844 0.9844 0.9836 0.9836 0.0008 0.08%
2025-03-25 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9836 0.9836 0.9853 0.9853 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9853 0.9853 0.9867 0.9867 -0.0014 -0.14%
2025-03-21 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9867 0.9867 0.9921 0.9921 -0.0054 -0.54%
2025-03-20 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9921 0.9921 0.9943 0.9943 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9994 0.9994 -0.0019 -0.19%
2025-03-07 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 022493 金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%