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國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022481)

今天最新凈值 1.1843 -0.0059 -0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1843
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一季國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E(022481)基金累計收益率-16.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2065 1.2065 1.1843 1.1843 0.0222 1.87%
2025-05-21 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1843 1.1843 1.1902 1.1902 -0.0059 -0.50%
2025-05-20 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1902 1.1902 1.1689 1.1689 0.0213 1.82%
2025-05-19 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1689 1.1689 1.1672 1.1672 0.0017 0.15%
2025-05-16 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1672 1.1672 1.1654 1.1654 0.0018 0.15%
2025-05-15 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1654 1.1654 1.1976 1.1976 -0.0322 -2.69%
2025-05-14 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1976 1.1976 1.1971 1.1971 0.0005 0.04%
2025-05-13 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1971 1.1971 1.2006 1.2006 -0.0035 -0.29%
2025-05-12 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2006 1.2006 1.1877 1.1877 0.0129 1.09%
2025-05-09 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1877 1.1877 1.2098 1.2098 -0.0221 -1.83%
2025-05-08 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2098 1.2098 1.2012 1.2012 0.0086 0.72%
2025-05-07 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2012 1.2012 1.2168 1.2168 -0.0156 -1.28%
2025-05-06 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2168 1.2168 1.1860 1.1860 0.0308 2.60%
2025-04-30 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1860 1.1860 1.1761 1.1761 0.0099 0.84%
2025-04-29 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1761 1.1761 1.1675 1.1675 0.0086 0.74%
2025-04-28 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1675 1.1675 1.1523 1.1523 0.0152 1.32%
2025-04-25 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1523 1.1523 1.1471 1.1471 0.0052 0.45%
2025-04-24 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1471 1.1471 1.1686 1.1686 -0.0215 -1.84%
2025-04-23 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1686 1.1686 1.1652 1.1652 0.0034 0.29%
2025-04-22 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1652 1.1652 1.1819 1.1819 -0.0167 -1.41%
2025-04-21 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1819 1.1819 1.1515 1.1515 0.0304 2.64%
2025-04-18 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1515 1.1515 1.1382 1.1382 0.0133 1.17%
2025-04-17 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1382 1.1382 1.1354 1.1354 0.0028 0.25%
2025-04-16 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1354 1.1354 1.1491 1.1491 -0.0137 -1.19%
2025-04-15 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1491 1.1491 1.1400 1.1400 0.0091 0.80%
2025-04-14 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1400 1.1400 1.1232 1.1232 0.0168 1.50%
2025-04-11 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1232 1.1232 1.1277 1.1277 -0.0045 -0.40%
2025-04-10 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1277 1.1277 1.1054 1.1054 0.0223 2.02%
2025-04-09 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1054 1.1054 1.0723 1.0723 0.0331 3.09%
2025-04-08 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.0723 1.0723 1.0574 1.0574 0.0149 1.41%
2025-04-07 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.0574 1.0574 1.2170 1.2170 -0.1596 -13.11%
2025-04-03 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2170 1.2170 1.2189 1.2189 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2189 1.2189 1.2144 1.2144 0.0045 0.37%
2025-04-01 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2144 1.2144 1.2156 1.2156 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2156 1.2156 1.2311 1.2311 -0.0155 -1.26%
2025-03-28 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2311 1.2311 1.2265 1.2265 0.0046 0.38%
2025-03-27 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2265 1.2265 1.2280 1.2280 -0.0015 -0.12%
2025-03-26 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2280 1.2280 1.2265 1.2265 0.0015 0.12%
2025-03-25 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2265 1.2265 1.2519 1.2519 -0.0254 -2.03%
2025-03-24 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2519 1.2519 1.2552 1.2552 -0.0033 -0.26%
2025-03-21 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2552 1.2552 1.2841 1.2841 -0.0289 -2.25%
2025-03-20 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2841 1.2841 1.3020 1.3020 -0.0179 -1.37%
2025-03-19 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3020 1.3020 1.3263 1.3263 -0.0243 -1.83%
2025-03-18 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3263 1.3263 1.3364 1.3364 -0.0101 -0.76%
2025-03-17 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3364 1.3364 1.3468 1.3468 -0.0104 -0.77%
2025-03-14 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3468 1.3468 1.3005 1.3005 0.0463 3.56%
2025-03-13 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3005 1.3005 1.3226 1.3226 -0.0221 -1.67%
2025-03-12 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3226 1.3226 1.3055 1.3055 0.0171 1.31%
2025-03-11 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3055 1.3055 1.3063 1.3063 -0.0008 -0.06%
2025-03-10 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3063 1.3063 1.3251 1.3251 -0.0188 -1.42%
2025-03-07 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3251 1.3251 1.3422 1.3422 -0.0171 -1.27%
2025-03-06 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3422 1.3422 1.2818 1.2818 0.0604 4.71%
2025-03-05 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2818 1.2818 1.2789 1.2789 0.0029 0.23%
2025-03-04 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2789 1.2789 1.2794 1.2794 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2794 1.2794 1.2603 1.2603 0.0191 1.52%
2025-02-28 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.2603 1.2603 1.3229 1.3229 -0.0626 -4.73%
2025-02-27 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3229 1.3229 1.3157 1.3157 0.0072 0.55%
2025-02-26 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3157 1.3157 1.3146 1.3146 0.0011 0.08%
2025-02-25 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3146 1.3146 1.3574 1.3574 -0.0428 -3.15%
2025-02-24 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3574 1.3574 1.3809 1.3809 -0.0235 -1.70%