匯豐晉信綠色債券A基金凈值查詢(022479)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0050
- 成立日期：2024-12-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：22.93億元
- 基金公司：匯豐晉信基金
- 基金經(jīng)理：傅煜清 劉洋
今年以來,匯豐晉信綠色債券A(022479)基金累計(jì)收益率0.34%
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基金代碼 |
基金名稱 |
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| 2025-01-06 |
022479 |
匯豐晉信綠色債券A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
022479 |
匯豐晉信綠色債券A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
022479 |
匯豐晉信綠色債券A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.00% |
