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前海開源周期精選混合C基金凈值查詢(022447)

今天最新凈值 1.0220 -0.0099 -0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0263 -0.0084 -0.8143%
  • 累計凈值：1.0220
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.24億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經理：吳國清
近一月前海開源周期精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源周期精選混合C(022447)基金累計收益率7.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022447 前海開源周期精選混合C 1.0347 1.0347 1.0220 1.0220 0.0127 1.24%
2025-05-20 022447 前海開源周期精選混合C 1.0220 1.0220 1.0319 1.0319 -0.0099 -0.96%
2025-05-19 022447 前海開源周期精選混合C 1.0319 1.0319 1.0443 1.0443 -0.0124 -1.19%
2025-05-16 022447 前海開源周期精選混合C 1.0443 1.0443 1.0352 1.0352 0.0091 0.88%
2025-05-15 022447 前海開源周期精選混合C 1.0352 1.0352 1.0466 1.0466 -0.0114 -1.09%
2025-05-14 022447 前海開源周期精選混合C 1.0466 1.0466 1.0545 1.0545 -0.0079 -0.75%
2025-05-13 022447 前海開源周期精選混合C 1.0545 1.0545 1.0547 1.0547 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 022447 前海開源周期精選混合C 1.0547 1.0547 1.0430 1.0430 0.0117 1.12%
2025-05-09 022447 前海開源周期精選混合C 1.0430 1.0430 1.0652 1.0652 -0.0222 -2.08%
2025-05-08 022447 前海開源周期精選混合C 1.0652 1.0652 1.0692 1.0692 -0.0040 -0.37%
2025-05-07 022447 前海開源周期精選混合C 1.0692 1.0692 1.0624 1.0624 0.0068 0.64%
2025-05-06 022447 前海開源周期精選混合C 1.0624 1.0624 1.0357 1.0357 0.0267 2.58%
2025-04-30 022447 前海開源周期精選混合C 1.0357 1.0357 1.0055 1.0055 0.0302 3.00%
2025-04-29 022447 前海開源周期精選混合C 1.0055 1.0055 0.9949 0.9949 0.0106 1.07%
2025-04-28 022447 前海開源周期精選混合C 0.9949 0.9949 1.0107 1.0107 -0.0158 -1.56%
2025-04-25 022447 前海開源周期精選混合C 1.0107 1.0107 1.0145 1.0145 -0.0038 -0.37%
2025-04-24 022447 前海開源周期精選混合C 1.0145 1.0145 1.0100 1.0100 0.0045 0.45%
2025-04-23 022447 前海開源周期精選混合C 1.0100 1.0100 0.9899 0.9899 0.0201 2.03%
2025-04-22 022447 前海開源周期精選混合C 0.9899 0.9899 1.0047 1.0047 -0.0148 -1.47%