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蘇新鑫盛利率債債券基金凈值查詢(022407)

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今天最新凈值 1.0088 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0118
成立日期：2024-11-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：141.15億元
基金公司：蘇新基金
基金經(jīng)理：劉大巍

近半年蘇新鑫盛利率債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近半年,蘇新鑫盛利率債債券(022407)基金累計收益率1.18%

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2025-01-06	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0110	1.0110	1.0110	1.0110	0.0000	0.00%
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2025-01-02	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0106	1.0106	1.0100	1.0100	0.0006	0.06%
2024-12-31	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2024-12-26	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0093	1.0093	1.0088	1.0088	0.0005	0.05%
2024-12-25	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0088	1.0088	1.0094	1.0094	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0094	1.0094	1.0096	1.0096	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0096	1.0096	1.0091	1.0091	0.0005	0.05%
2024-12-20	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2024-12-19	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2024-12-18	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0077	1.0077	1.0080	1.0080	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0082	1.0082	1.0071	1.0071	0.0011	0.11%
2024-12-13	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0071	1.0071	1.0059	1.0059	0.0012	0.12%
2024-12-12	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0059	1.0059	1.0053	1.0053	0.0006	0.06%
2024-12-11	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%
2024-12-10	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0049	1.0049	1.0033	1.0033	0.0016	0.16%
2024-12-09	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
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2024-12-05	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0026	1.0026	1.0025	1.0025	0.0001	0.01%
2024-12-04	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0025	1.0025	1.0019	1.0019	0.0006	0.06%
2024-12-03	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-12-02	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2024-11-29	022407	蘇新鑫盛利率債債券	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

蘇新基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
蘇新鑫盛利率債債券	1.0088	0.00%
蘇新中證A500指數(shù)增強C	0.9967	-0.31%
蘇新中證A500指數(shù)增強A	0.9977	-0.32%
蘇新中證500指數(shù)增強A	1.0451	-0.91%
蘇新中證500指數(shù)增強C	1.0435	-0.91%
蘇新上證科創(chuàng)綜指增強A	1.0000	0.00%
蘇新上證科創(chuàng)綜指增強C	1.0000	0.00%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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