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華泰柏瑞錦華債券C基金凈值查詢(022394)

今天最新凈值 1.0045 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.03億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 葉豐
近一年華泰柏瑞錦華債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰柏瑞錦華債券C(022394)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0045 1.0045 1.0058 1.0058 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0058 1.0058 1.0038 1.0038 0.0020 0.20%
2025-04-30 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0038 1.0038 1.0044 1.0044 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0053 1.0053 1.0024 1.0024 0.0029 0.29%
2025-04-11 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0024 1.0024 1.0003 1.0003 0.0021 0.21%
2025-04-03 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-03-28 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-25 022394 華泰柏瑞錦華債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%