永贏科技智選混合發(fā)起A基金凈值查詢(022364)
今天最新凈值
1.2017
0.0055 0.4600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1844
-0.0136 -1.1354%
- 累計(jì)凈值：1.2017
- 成立日期：2024-10-30
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.31億元
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：任桀
近一月,永贏科技智選混合發(fā)起A(022364)基金累計(jì)收益率10.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.1980 |
1.1980 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-05-20 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2025-05-16 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0100 |
0.83% |
| 2025-05-15 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2034 |
1.2034 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0356 |
-2.87% |
| 2025-05-14 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0229 |
1.88% |
| 2025-05-13 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2025-05-12 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2315 |
1.2315 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0276 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0148 |
-1.21% |
| 2025-05-08 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0100 |
0.83% |
|
|
| 2025-05-07 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2087 |
1.2087 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2025-05-06 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.2237 |
1.2237 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0514 |
4.38% |
| 2025-04-30 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0391 |
3.45% |
| 2025-04-29 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0263 |
2.38% |
| 2025-04-28 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.1069 |
1.1069 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0183 |
1.68% |
| 2025-04-25 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.0886 |
1.0886 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0098 |
0.91% |
| 2025-04-24 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.0788 |
1.0788 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0497 |
-4.40% |
| 2025-04-23 |
022364 |
永贏科技智選混合發(fā)起A |
1.1285 |
1.1285 |
1.0953 |
1.0953 |
0.0332 |
3.03% |
