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匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022320)

今天最新凈值 0.9705 0.0058 0.6000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.9741 0.0036 0.3659%
  • 累計凈值：0.9705
  • 成立日期：2025-01-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.66億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：陳思行 袁鋒
近一周匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A(022320)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 022320 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A 0.9705 0.9705 0.9647 0.9647 0.0058 0.60%
2025-05-19 022320 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9650 0.9650 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 022320 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A 0.9650 0.9650 0.9678 0.9678 -0.0028 -0.29%
2025-05-15 022320 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A 0.9678 0.9678 0.9735 0.9735 -0.0057 -0.59%