惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(022313)
今天最新凈值
1.0054
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0054
- 成立日期：2025-03-18
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.39億元
- 基金公司：惠升基金
- 基金經(jīng)理：卓勇 沈亞峰
今年以來惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
今年以來,惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A(022313)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0053 |
1.0053 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0030 |
1.0030 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-11 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-03 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-28 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-03-18 |
022313 |
惠升和榮90天滾動(dòng)持有債券A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
