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永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢(022312)

今天最新凈值 0.9415 -0.0076 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9415
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨歌 錢厚翔
近一月永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C(022312)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9341 0.9341 0.9415 0.9415 -0.0074 -0.79%
2025-05-22 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9415 0.9415 0.9491 0.9491 -0.0076 -0.80%
2025-05-21 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9491 0.9491 0.9495 0.9495 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9495 0.9495 0.9433 0.9433 0.0062 0.66%
2025-05-19 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9433 0.9433 0.9419 0.9419 0.0014 0.15%
2025-05-16 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9419 0.9419 0.9395 0.9395 0.0024 0.26%
2025-05-15 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9395 0.9395 0.9526 0.9526 -0.0131 -1.38%
2025-05-14 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9526 0.9526 0.9507 0.9507 0.0019 0.20%
2025-05-13 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9507 0.9507 0.9510 0.9510 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9510 0.9510 0.9413 0.9413 0.0097 1.03%
2025-05-09 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9413 0.9413 0.9486 0.9486 -0.0073 -0.77%
2025-05-08 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9486 0.9486 0.9462 0.9462 0.0024 0.25%
2025-05-07 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9462 0.9462 0.9448 0.9448 0.0014 0.15%
2025-05-06 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9448 0.9448 0.9301 0.9301 0.0147 1.58%
2025-04-30 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9301 0.9301 0.9304 0.9304 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9304 0.9304 0.9300 0.9300 0.0004 0.04%
2025-04-28 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9300 0.9300 0.9373 0.9373 -0.0073 -0.78%
2025-04-25 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9373 0.9373 0.9368 0.9368 0.0005 0.05%
2025-04-24 022312 永贏中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 0.9368 0.9368 0.9394 0.9394 -0.0026 -0.28%