安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A基金凈值查詢(022301)
今天最新凈值
1.0108
-0.0111 -1.0900%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0063
-0.0045 -0.4438%
- 累計(jì)凈值：1.0108
- 成立日期：2024-10-15
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：徐衍鵬
近一月安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A(022301)基金累計(jì)收益率-0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0143 |
1.41% |
| 2025-05-22 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2025-05-21 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-05-19 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0115 |
1.0115 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0197 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0312 |
1.0312 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0120 |
1.18% |
| 2025-05-12 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-09 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0117 |
-1.14% |
| 2025-05-08 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0088 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2025-05-06 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0130 |
1.27% |
| 2025-04-30 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-04-28 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-04-24 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0013 |
0.13% |
