搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A基金凈值查詢(022301)

今天最新凈值 1.0108 -0.0111 -1.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0063 -0.0045 -0.4438%
  • 累計(jì)凈值:1.0108
  • 成立日期:2024-10-15
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:
  • 最近資產(chǎn):0.03億元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金經(jīng)理:徐衍鵬
近一周安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A(022301)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022301 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 1.0251 1.0251 1.0108 1.0108 0.0143 1.41%
2025-05-22 022301 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 1.0108 1.0108 1.0219 1.0219 -0.0111 -1.09%
2025-05-21 022301 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 1.0219 1.0219 1.0185 1.0185 0.0034 0.33%
2025-05-20 022301 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 1.0185 1.0185 1.0075 1.0075 0.0110 1.09%
2025-05-19 022301 安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%