安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A基金凈值查詢(022301)
今天最新凈值
1.0108
-0.0111 -1.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0063
-0.0045 -0.4438%
- 累計(jì)凈值:1.0108
- 成立日期:2024-10-15
- 基金類型:股票型
- 成立份額:
- 最近份額:
- 最近資產(chǎn):0.03億元
- 基金公司:安信基金
- 基金經(jīng)理:徐衍鵬
近一周安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A基金凈值查詢
近一周,安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A(022301)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0143 |
1.41% |
2025-05-22 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0111 |
-1.09% |
2025-05-21 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0034 |
0.33% |
2025-05-20 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0110 |
1.09% |
2025-05-19 |
022301 |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
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