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永贏鑫享混合D基金凈值查詢(022298)

今天最新凈值 1.1651 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1651
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊野 曾琬云 余國豪
近一月永贏鑫享混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏鑫享混合D(022298)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022298 永贏鑫享混合D 1.1654 1.1654 1.1651 1.1651 0.0003 0.03%
2025-05-22 022298 永贏鑫享混合D 1.1651 1.1651 1.1652 1.1652 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022298 永贏鑫享混合D 1.1652 1.1652 1.1667 1.1667 -0.0015 -0.13%
2025-05-20 022298 永贏鑫享混合D 1.1667 1.1667 1.1682 1.1682 -0.0015 -0.13%
2025-05-19 022298 永贏鑫享混合D 1.1682 1.1682 1.1633 1.1633 0.0049 0.42%
2025-05-16 022298 永贏鑫享混合D 1.1633 1.1633 1.1637 1.1637 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 022298 永贏鑫享混合D 1.1637 1.1637 1.1657 1.1657 -0.0020 -0.17%
2025-05-14 022298 永贏鑫享混合D 1.1657 1.1657 1.1658 1.1658 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022298 永贏鑫享混合D 1.1658 1.1658 1.1614 1.1614 0.0044 0.38%
2025-05-12 022298 永贏鑫享混合D 1.1614 1.1614 1.1752 1.1752 -0.0138 -1.17%
2025-05-09 022298 永贏鑫享混合D 1.1752 1.1752 1.1757 1.1757 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 022298 永贏鑫享混合D 1.1757 1.1757 1.1731 1.1731 0.0026 0.22%
2025-05-07 022298 永贏鑫享混合D 1.1731 1.1731 1.1775 1.1775 -0.0044 -0.37%
2025-05-06 022298 永贏鑫享混合D 1.1775 1.1775 1.1779 1.1779 -0.0004 -0.03%
2025-04-30 022298 永贏鑫享混合D 1.1779 1.1779 1.1780 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022298 永贏鑫享混合D 1.1780 1.1780 1.1719 1.1719 0.0061 0.52%
2025-04-28 022298 永贏鑫享混合D 1.1719 1.1719 1.1667 1.1667 0.0052 0.45%
2025-04-25 022298 永贏鑫享混合D 1.1667 1.1667 1.1651 1.1651 0.0016 0.14%
2025-04-24 022298 永贏鑫享混合D 1.1651 1.1651 1.1653 1.1653 -0.0002 -0.02%