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鵬華豐誠(chéng)債券E基金凈值查詢(022264)

今天最新凈值 1.0374 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0374
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：祝松 杜培俊 吳國(guó)杰
近一月鵬華豐誠(chéng)債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐誠(chéng)債券E(022264)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0367 1.0367 1.0374 1.0374 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0374 1.0374 1.0384 1.0384 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2025-05-20 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0383 1.0383 1.0376 1.0376 0.0007 0.07%
2025-05-19 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2025-05-16 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0371 1.0371 1.0368 1.0368 0.0003 0.03%
2025-05-15 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0368 1.0368 1.0375 1.0375 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0375 1.0375 1.0378 1.0378 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2025-05-12 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0372 1.0372 1.0367 1.0367 0.0005 0.05%
2025-05-09 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0367 1.0367 1.0364 1.0364 0.0003 0.03%
2025-05-08 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0364 1.0364 1.0349 1.0349 0.0015 0.14%
2025-05-07 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-05-06 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0347 1.0347 1.0328 1.0328 0.0019 0.18%
2025-04-30 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2025-04-29 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2025-04-28 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0317 1.0317 1.0331 1.0331 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-04-24 022264 鵬華豐誠(chéng)債券E 1.0330 1.0330 1.0336 1.0336 -0.0006 -0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%