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鵬華豐鑫債券C基金凈值查詢(022256)

今天最新凈值 1.0257 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0281
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉濤
近一月鵬華豐鑫債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華豐鑫債券C(022256)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0240 1.0283 1.0257 1.0281 0.0002 0.02%
2025-05-22 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0257 1.0281 1.0255 1.0279 0.0002 0.02%
2025-05-21 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0255 1.0279 1.0254 1.0278 0.0001 0.01%
2025-05-20 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0254 1.0278 1.0251 1.0275 0.0003 0.03%
2025-05-19 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0251 1.0275 1.0247 1.0271 0.0004 0.04%
2025-05-16 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0247 1.0271 1.0248 1.0272 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0248 1.0272 1.0246 1.0270 0.0002 0.02%
2025-05-14 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0246 1.0270 1.0245 1.0269 0.0001 0.01%
2025-05-13 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0245 1.0269 1.0242 1.0266 0.0003 0.03%
2025-05-12 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0242 1.0266 1.0245 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0245 1.0269 1.0239 1.0263 0.0006 0.06%
2025-05-08 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0239 1.0263 1.0233 1.0257 0.0006 0.06%
2025-05-07 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0233 1.0257 1.0232 1.0256 0.0001 0.01%
2025-05-06 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0232 1.0256 1.0229 1.0253 0.0003 0.03%
2025-04-30 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0229 1.0253 1.0227 1.0251 0.0002 0.02%
2025-04-29 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0227 1.0251 1.0224 1.0248 0.0003 0.03%
2025-04-28 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0224 1.0248 1.0222 1.0246 0.0002 0.02%
2025-04-25 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0222 1.0246 1.0222 1.0246 0.0000 0.00%
2025-04-24 022256 鵬華豐鑫債券C 1.0222 1.0246 1.0223 1.0247 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%