中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C基金凈值查詢(022251)
今天最新凈值
1.1205
-0.0013 -0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1177
-0.0025 -0.2220%
- 累計(jì)凈值：1.1205
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：2.0716億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳秋君
近一月中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C(022251)基金累計(jì)收益率1.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-29 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
022251 |
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0010 |
0.09% |
