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中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C基金凈值查詢(022251)

今天最新凈值 1.1205 -0.0013 -0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1178 -0.0024 -0.2172%
  • 累計(jì)凈值：1.1205
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0716億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳秋君
近一周中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C(022251)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1202 1.1202 1.1205 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1205 1.1205 1.1218 1.1218 -0.0013 -0.12%
2025-05-20 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1218 1.1218 1.1197 1.1197 0.0021 0.19%
2025-05-19 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1197 1.1197 1.1172 1.1172 0.0025 0.22%
2025-05-16 022251 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C 1.1172 1.1172 1.1155 1.1155 0.0017 0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%