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國聯(lián)恒安純債B基金凈值查詢(022241)

今天最新凈值 1.0876 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0876
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4367億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 吳娜娜
近半年國聯(lián)恒安純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)恒安純債B(022241)基金累計收益率5.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0878 1.0878 1.0883 1.0883 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0883 1.0883 1.0890 1.0890 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0890 1.0890 1.0873 1.0873 0.0017 0.16%
2025-05-16 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0874 1.0874 1.0883 1.0883 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0885 1.0885 1.0861 1.0861 0.0024 0.22%
2025-05-12 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0861 1.0861 1.0913 1.0913 -0.0052 -0.48%
2025-05-09 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-05-08 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-05-07 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0900 1.0900 1.0912 1.0912 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-04-30 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0913 1.0913 1.0893 1.0893 0.0020 0.18%
2025-04-28 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0893 1.0893 1.0885 1.0885 0.0008 0.07%
2025-04-25 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2025-04-24 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2025-04-23 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0883 1.0883 1.0894 1.0894 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0894 1.0894 1.0881 1.0881 0.0013 0.12%
2025-04-21 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0881 1.0881 1.0892 1.0892 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2025-04-17 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0888 1.0888 1.0897 1.0897 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0897 1.0897 1.0887 1.0887 0.0010 0.09%
2025-04-15 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-04-11 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0887 1.0887 1.0894 1.0894 -0.0007 -0.06%
2025-04-10 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0894 1.0894 1.0892 1.0892 0.0002 0.02%
2025-04-09 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2025-04-08 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0891 1.0891 1.0923 1.0923 -0.0032 -0.29%
2025-04-07 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0923 1.0923 1.0864 1.0864 0.0059 0.54%
2025-04-03 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0864 1.0864 1.0802 1.0802 0.0062 0.57%
2025-04-02 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0802 1.0802 1.0774 1.0774 0.0028 0.26%
2025-04-01 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0774 1.0774 1.0767 1.0767 0.0007 0.07%
2025-03-31 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0767 1.0767 1.0753 1.0753 0.0014 0.13%
2025-03-28 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0753 1.0753 1.0759 1.0759 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0759 1.0759 1.0768 1.0768 -0.0009 -0.08%
2025-03-26 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0768 1.0768 1.0750 1.0750 0.0018 0.17%
2025-03-25 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0750 1.0750 1.0741 1.0741 0.0009 0.08%
2025-03-24 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0741 1.0741 1.0729 1.0729 0.0012 0.11%
2025-03-21 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0729 1.0729 1.0738 1.0738 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0738 1.0738 1.0703 1.0703 0.0035 0.33%
2025-03-19 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0703 1.0703 1.0694 1.0694 0.0009 0.08%
2025-03-18 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2025-03-17 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0691 1.0691 1.0722 1.0722 -0.0031 -0.29%
2025-03-14 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0722 1.0722 1.0709 1.0709 0.0013 0.12%
2025-03-13 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0709 1.0709 1.0717 1.0717 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0717 1.0717 1.0700 1.0700 0.0017 0.16%
2025-03-11 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0700 1.0700 1.0729 1.0729 -0.0029 -0.27%
2025-03-10 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0729 1.0729 1.0737 1.0737 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0737 1.0737 1.0750 1.0750 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0750 1.0750 1.0775 1.0775 -0.0025 -0.23%
2025-03-05 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-03-04 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0771 1.0771 1.0775 1.0775 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0775 1.0775 1.0749 1.0749 0.0026 0.24%
2025-02-28 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0749 1.0749 1.0727 1.0727 0.0022 0.21%
2025-02-27 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0727 1.0727 1.0746 1.0746 -0.0019 -0.18%
2025-02-26 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-02-25 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0745 1.0745 1.0725 1.0725 0.0020 0.19%
2025-02-24 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0725 1.0725 1.0739 1.0739 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0739 1.0739 1.0759 1.0759 -0.0020 -0.19%
2025-02-20 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0759 1.0759 1.0786 1.0786 -0.0027 -0.25%
2025-02-19 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0786 1.0786 1.0770 1.0770 0.0016 0.15%
2025-02-18 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0770 1.0770 1.0774 1.0774 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0774 1.0774 1.0794 1.0794 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0794 1.0794 1.0812 1.0812 -0.0018 -0.17%
2025-02-13 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0812 1.0812 1.0813 1.0813 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0813 1.0813 1.0815 1.0815 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0815 1.0815 1.0807 1.0807 0.0008 0.07%
2025-02-10 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0807 1.0807 1.0825 1.0825 -0.0018 -0.17%
2025-02-07 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0825 1.0825 1.0828 1.0828 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0828 1.0828 1.0808 1.0808 0.0020 0.19%
2025-02-05 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0808 1.0808 1.0791 1.0791 0.0017 0.16%
2025-01-27 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0791 1.0791 1.0772 1.0772 0.0019 0.18%
2025-01-22 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0773 1.0773 1.0777 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0775 1.0775 1.0750 1.0750 0.0025 0.23%
2025-01-13 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0750 1.0750 1.0772 1.0772 -0.0022 -0.20%
2025-01-10 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0772 1.0772 1.0761 1.0761 0.0011 0.10%
2025-01-09 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0761 1.0761 1.0781 1.0781 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0781 1.0781 1.0786 1.0786 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0786 1.0786 1.0810 1.0810 -0.0024 -0.22%
2025-01-06 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0810 1.0810 1.0796 1.0796 0.0014 0.13%
2025-01-03 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0797 1.0797 1.0719 1.0719 0.0078 0.73%
2024-12-31 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0719 1.0719 1.0685 1.0685 0.0034 0.32%
2024-12-26 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0659 1.0659 1.0632 1.0632 0.0027 0.25%
2024-12-25 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0632 1.0632 1.0645 1.0645 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0645 1.0645 1.0677 1.0677 -0.0032 -0.30%
2024-12-23 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0677 1.0677 1.0669 1.0669 0.0008 0.07%
2024-12-20 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0669 1.0669 1.0623 1.0623 0.0046 0.43%
2024-12-19 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0623 1.0623 1.0617 1.0617 0.0006 0.06%
2024-12-18 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0617 1.0617 1.0651 1.0651 -0.0034 -0.32%
2024-12-17 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0651 1.0651 1.0660 1.0660 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0660 1.0660 1.0604 1.0604 0.0056 0.53%
2024-12-13 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0604 1.0604 1.0564 1.0564 0.0040 0.38%
2024-12-12 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0564 1.0564 1.0549 1.0549 0.0015 0.14%
2024-12-11 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0549 1.0549 1.0531 1.0531 0.0018 0.17%
2024-12-10 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0531 1.0531 1.0447 1.0447 0.0084 0.80%
2024-12-09 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0447 1.0447 1.0435 1.0435 0.0012 0.11%
2024-12-06 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-12-05 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2024-12-04 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0431 1.0431 1.0402 1.0402 0.0029 0.28%
2024-12-03 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0402 1.0402 1.0407 1.0407 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0407 1.0407 1.0370 1.0370 0.0037 0.36%
2024-11-29 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0370 1.0370 1.0357 1.0357 0.0013 0.13%
2024-11-28 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0357 1.0357 1.0340 1.0340 0.0017 0.16%
2024-11-27 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0340 1.0340 1.0342 1.0342 -0.0002 -0.02%
2024-11-26 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2024-11-25 022241 國聯(lián)恒安純債B 1.0342 1.0342 1.0329 1.0329 0.0013 0.13%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%