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國(guó)聯(lián)恒安純債B基金凈值查詢(022241)

今天最新凈值 1.0876 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0876
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4367億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：石霄蒙 吳娜娜
近一月國(guó)聯(lián)恒安純債B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)聯(lián)恒安純債B(022241)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0884 1.0884 1.0876 1.0876 0.0008 0.07%
2025-05-22 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0876 1.0876 1.0878 1.0878 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0878 1.0878 1.0883 1.0883 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0883 1.0883 1.0890 1.0890 -0.0007 -0.06%
2025-05-19 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0890 1.0890 1.0873 1.0873 0.0017 0.16%
2025-05-16 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0873 1.0873 1.0874 1.0874 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0874 1.0874 1.0883 1.0883 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0885 1.0885 1.0861 1.0861 0.0024 0.22%
2025-05-12 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0861 1.0861 1.0913 1.0913 -0.0052 -0.48%
2025-05-09 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-05-08 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-05-07 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0900 1.0900 1.0912 1.0912 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-04-30 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0912 1.0912 1.0913 1.0913 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0913 1.0913 1.0893 1.0893 0.0020 0.18%
2025-04-28 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0893 1.0893 1.0885 1.0885 0.0008 0.07%
2025-04-25 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0885 1.0885 1.0883 1.0883 0.0002 0.02%
2025-04-24 022241 國(guó)聯(lián)恒安純債B 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%