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金信民富債券E基金凈值查詢(022231)

今天最新凈值 1.4110 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2725億
  • 最近資產(chǎn)：20.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊杰
今年以來金信民富債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,金信民富債券E(022231)基金累計收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022231 金信民富債券E 1.4115 1.4115 1.4110 1.4110 0.0005 0.04%
2025-05-21 022231 金信民富債券E 1.4110 1.4110 1.4109 1.4109 0.0001 0.01%
2025-05-20 022231 金信民富債券E 1.4109 1.4109 1.4110 1.4110 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022231 金信民富債券E 1.4110 1.4110 1.4105 1.4105 0.0005 0.04%
2025-05-16 022231 金信民富債券E 1.4105 1.4105 1.4109 1.4109 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 022231 金信民富債券E 1.4109 1.4109 1.4115 1.4115 -0.0006 -0.04%
2025-05-14 022231 金信民富債券E 1.4115 1.4115 1.4121 1.4121 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 022231 金信民富債券E 1.4121 1.4121 1.4112 1.4112 0.0009 0.06%
2025-05-12 022231 金信民富債券E 1.4112 1.4112 1.4120 1.4120 -0.0008 -0.06%
2025-05-09 022231 金信民富債券E 1.4120 1.4120 1.4113 1.4113 0.0007 0.05%
2025-05-08 022231 金信民富債券E 1.4113 1.4113 1.4097 1.4097 0.0016 0.11%
2025-05-07 022231 金信民富債券E 1.4097 1.4097 1.4101 1.4101 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 022231 金信民富債券E 1.4101 1.4101 1.4098 1.4098 0.0003 0.02%
2025-04-30 022231 金信民富債券E 1.4098 1.4098 1.4090 1.4090 0.0008 0.06%
2025-04-29 022231 金信民富債券E 1.4090 1.4090 1.4077 1.4077 0.0013 0.09%
2025-04-28 022231 金信民富債券E 1.4077 1.4077 1.4070 1.4070 0.0007 0.05%
2025-04-25 022231 金信民富債券E 1.4070 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.00%
2025-04-24 022231 金信民富債券E 1.4070 1.4070 1.4075 1.4075 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 022231 金信民富債券E 1.4075 1.4075 1.4080 1.4080 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 022231 金信民富債券E 1.4080 1.4080 1.4073 1.4073 0.0007 0.05%
2025-04-21 022231 金信民富債券E 1.4073 1.4073 1.4080 1.4080 -0.0007 -0.05%
2025-04-18 022231 金信民富債券E 1.4080 1.4080 1.4077 1.4077 0.0003 0.02%
2025-04-17 022231 金信民富債券E 1.4077 1.4077 1.4080 1.4080 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 022231 金信民富債券E 1.4080 1.4080 1.4073 1.4073 0.0007 0.05%
2025-04-15 022231 金信民富債券E 1.4073 1.4073 1.4073 1.4073 0.0000 0.00%
2025-04-14 022231 金信民富債券E 1.4073 1.4073 1.4075 1.4075 -0.0002 -0.01%
2025-04-11 022231 金信民富債券E 1.4075 1.4075 1.4072 1.4072 0.0003 0.02%
2025-04-10 022231 金信民富債券E 1.4072 1.4072 1.4066 1.4066 0.0006 0.04%
2025-04-09 022231 金信民富債券E 1.4066 1.4066 1.4068 1.4068 -0.0002 -0.01%
2025-04-08 022231 金信民富債券E 1.4068 1.4068 1.4092 1.4092 -0.0024 -0.17%
2025-04-07 022231 金信民富債券E 1.4092 1.4092 1.4068 1.4068 0.0024 0.17%
2025-04-03 022231 金信民富債券E 1.4068 1.4068 1.4055 1.4055 0.0013 0.09%
2025-04-02 022231 金信民富債券E 1.4055 1.4055 1.4048 1.4048 0.0007 0.05%
2025-04-01 022231 金信民富債券E 1.4048 1.4048 1.4046 1.4046 0.0002 0.01%
2025-03-31 022231 金信民富債券E 1.4046 1.4046 1.4037 1.4037 0.0009 0.06%
2025-03-28 022231 金信民富債券E 1.4037 1.4037 1.4037 1.4037 0.0000 0.00%
2025-03-27 022231 金信民富債券E 1.4037 1.4037 1.4037 1.4037 0.0000 0.00%
2025-03-26 022231 金信民富債券E 1.4037 1.4037 1.4026 1.4026 0.0011 0.08%
2025-03-25 022231 金信民富債券E 1.4026 1.4026 1.4023 1.4023 0.0003 0.02%
2025-03-24 022231 金信民富債券E 1.4023 1.4023 1.4019 1.4019 0.0004 0.03%
2025-03-21 022231 金信民富債券E 1.4019 1.4019 1.4023 1.4023 -0.0004 -0.03%
2025-03-20 022231 金信民富債券E 1.4023 1.4023 1.4019 1.4019 0.0004 0.03%
2025-03-19 022231 金信民富債券E 1.4019 1.4019 1.4015 1.4015 0.0004 0.03%
2025-03-18 022231 金信民富債券E 1.4015 1.4015 1.4010 1.4010 0.0005 0.04%
2025-03-17 022231 金信民富債券E 1.4010 1.4010 1.4029 1.4029 -0.0019 -0.14%
2025-03-14 022231 金信民富債券E 1.4029 1.4029 1.4003 1.4003 0.0026 0.19%
2025-03-13 022231 金信民富債券E 1.4003 1.4003 1.4006 1.4006 -0.0003 -0.02%
2025-03-12 022231 金信民富債券E 1.4006 1.4006 1.3993 1.3993 0.0013 0.09%
2025-03-11 022231 金信民富債券E 1.3993 1.3993 1.4000 1.4000 -0.0007 -0.05%
2025-03-10 022231 金信民富債券E 1.4000 1.4000 1.4001 1.4001 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022231 金信民富債券E 1.4001 1.4001 1.4032 1.4032 -0.0031 -0.22%
2025-03-06 022231 金信民富債券E 1.4032 1.4032 1.4046 1.4046 -0.0014 -0.10%
2025-03-05 022231 金信民富債券E 1.4046 1.4046 1.4046 1.4046 0.0000 0.00%
2025-03-04 022231 金信民富債券E 1.4046 1.4046 1.4046 1.4046 0.0000 0.00%
2025-03-03 022231 金信民富債券E 1.4046 1.4046 1.4033 1.4033 0.0013 0.09%
2025-02-28 022231 金信民富債券E 1.4033 1.4033 1.4029 1.4029 0.0004 0.03%
2025-02-27 022231 金信民富債券E 1.4029 1.4029 1.4043 1.4043 -0.0014 -0.10%
2025-02-26 022231 金信民富債券E 1.4043 1.4043 1.4048 1.4048 -0.0005 -0.04%
2025-02-25 022231 金信民富債券E 1.4048 1.4048 1.4048 1.4048 0.0000 0.00%
2025-02-24 022231 金信民富債券E 1.4048 1.4048 1.4040 1.4040 0.0008 0.06%
2025-02-21 022231 金信民富債券E 1.4040 1.4040 1.4036 1.4036 0.0004 0.03%
2025-02-20 022231 金信民富債券E 1.4036 1.4036 1.4035 1.4035 0.0001 0.01%
2025-02-19 022231 金信民富債券E 1.4035 1.4035 1.4033 1.4033 0.0002 0.01%
2025-02-18 022231 金信民富債券E 1.4033 1.4033 1.4043 1.4043 -0.0010 -0.07%
2025-02-17 022231 金信民富債券E 1.4043 1.4043 1.4058 1.4058 -0.0015 -0.11%
2025-02-14 022231 金信民富債券E 1.4058 1.4058 1.4072 1.4072 -0.0014 -0.10%
2025-02-13 022231 金信民富債券E 1.4072 1.4072 1.4075 1.4075 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 022231 金信民富債券E 1.4075 1.4075 1.4077 1.4077 -0.0002 -0.01%
2025-02-11 022231 金信民富債券E 1.4077 1.4077 1.4076 1.4076 0.0001 0.01%
2025-02-10 022231 金信民富債券E 1.4076 1.4076 1.4095 1.4095 -0.0019 -0.13%
2025-02-07 022231 金信民富債券E 1.4095 1.4095 1.4097 1.4097 -0.0002 -0.01%
2025-02-06 022231 金信民富債券E 1.4097 1.4097 1.4080 1.4080 0.0017 0.12%
2025-02-05 022231 金信民富債券E 1.4080 1.4080 1.4058 1.4058 0.0022 0.16%
2025-01-27 022231 金信民富債券E 1.4058 1.4058 1.4032 1.4032 0.0026 0.19%
2025-01-22 022231 金信民富債券E 1.4041 1.4041 1.4043 1.4043 -0.0002 -0.01%
2025-01-14 022231 金信民富債券E 1.4057 1.4057 1.4036 1.4036 0.0021 0.15%
2025-01-13 022231 金信民富債券E 1.4036 1.4036 1.4054 1.4054 -0.0018 -0.13%
2025-01-10 022231 金信民富債券E 1.4054 1.4054 1.4050 1.4050 0.0004 0.03%
2025-01-09 022231 金信民富債券E 1.4050 1.4050 1.4069 1.4069 -0.0019 -0.14%
2025-01-08 022231 金信民富債券E 1.4069 1.4069 1.4073 1.4073 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 022231 金信民富債券E 1.4073 1.4073 1.4091 1.4091 -0.0018 -0.13%
2025-01-06 022231 金信民富債券E 1.4091 1.4091 1.4088 1.4088 0.0003 0.02%
2025-01-03 022231 金信民富債券E 1.4088 1.4088 1.4077 1.4077 0.0011 0.08%
2025-01-02 022231 金信民富債券E 1.4077 1.4077 1.4048 1.4048 0.0029 0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%