泉果消費機遇混合發(fā)起式基金凈值查詢(022223)
今天最新凈值
1.0849
0.0041 0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0762
-0.0079 -0.7270%
- 累計凈值：1.0849
- 成立日期：2024-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.58億元
- 基金公司：泉果基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來泉果消費機遇混合發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,泉果消費機遇混合發(fā)起式(022223)基金累計收益率9.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0148 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0103 |
1.01% |
| 2025-04-22 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0190 |
1.0190 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0129 |
1.28% |
| 2025-04-18 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2025-04-15 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0027 |
-0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-04-11 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0078 |
0.78% |
| 2025-04-10 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0060 |
1.0060 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0212 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0087 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9761 |
0.9761 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9729 |
0.9729 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0770 |
-7.33% |
| 2025-04-03 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2025-04-02 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-31 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0078 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-03-25 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-03-21 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0689 |
1.0689 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0160 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-03-19 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0939 |
1.0939 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-03-17 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0239 |
2.25% |
| 2025-03-13 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-10 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0812 |
1.0812 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0180 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-03-04 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-03 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0557 |
1.0557 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0207 |
-1.93% |
| 2025-02-27 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0768 |
1.0768 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0127 |
1.19% |
| 2025-02-25 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0641 |
1.0641 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2025-02-21 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0853 |
1.0853 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0201 |
1.89% |
| 2025-02-20 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-02-19 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0096 |
0.91% |
| 2025-02-18 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0596 |
1.0596 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-02-17 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0606 |
1.0606 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0129 |
1.23% |
| 2025-02-13 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0490 |
1.0490 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0415 |
1.0415 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0146 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0139 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0194 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9758 |
0.9758 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
022223 |
泉果消費機遇混合發(fā)起式 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0138 |
-1.39% |
