泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式基金凈值查詢(022223)
今天最新凈值
1.0849
0.0041 0.3800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0762
-0.0079 -0.7270%
- 累計(jì)凈值：1.0849
- 成立日期：2024-09-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.58億元
- 基金公司：泉果基金
- 基金經(jīng)理：孫偉
近一月泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式(022223)基金累計(jì)收益率6.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0841 |
1.0841 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0849 |
1.0849 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0114 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-16 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0088 |
0.83% |
| 2025-05-13 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0148 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-05-06 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0426 |
1.0426 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0076 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
022223 |
泉果消費(fèi)機(jī)遇混合發(fā)起式 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0103 |
1.01% |
