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國泰利安中短債債券F基金凈值查詢(022201)

今天最新凈值 1.0705 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0705
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶然
近一月國泰利安中短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰利安中短債債券F(022201)基金累計(jì)收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022201 國泰利安中短債債券F 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-05-21 022201 國泰利安中短債債券F 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-05-20 022201 國泰利安中短債債券F 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2025-05-19 022201 國泰利安中短債債券F 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2025-05-16 022201 國泰利安中短債債券F 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-05-15 022201 國泰利安中短債債券F 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-05-14 022201 國泰利安中短債債券F 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-05-13 022201 國泰利安中短債債券F 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-05-12 022201 國泰利安中短債債券F 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-05-09 022201 國泰利安中短債債券F 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-05-08 022201 國泰利安中短債債券F 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-07 022201 國泰利安中短債債券F 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-05-06 022201 國泰利安中短債債券F 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-04-30 022201 國泰利安中短債債券F 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2025-04-29 022201 國泰利安中短債債券F 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-04-28 022201 國泰利安中短債債券F 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2025-04-25 022201 國泰利安中短債債券F 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-04-24 022201 國泰利安中短債債券F 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-04-23 022201 國泰利安中短債債券F 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%