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國泰利安中短債債券F基金凈值查詢(022201)

今天最新凈值 1.0705 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0705
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陶然
今年以來國泰利安中短債債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰利安中短債債券F(022201)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022201 國泰利安中短債債券F 1.0706 1.0706 1.0705 1.0705 0.0001 0.01%
2025-05-21 022201 國泰利安中短債債券F 1.0705 1.0705 1.0705 1.0705 0.0000 0.00%
2025-05-20 022201 國泰利安中短債債券F 1.0705 1.0705 1.0704 1.0704 0.0001 0.01%
2025-05-19 022201 國泰利安中短債債券F 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2025-05-16 022201 國泰利安中短債債券F 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-05-15 022201 國泰利安中短債債券F 1.0703 1.0703 1.0702 1.0702 0.0001 0.01%
2025-05-14 022201 國泰利安中短債債券F 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-05-13 022201 國泰利安中短債債券F 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-05-12 022201 國泰利安中短債債券F 1.0700 1.0700 1.0699 1.0699 0.0001 0.01%
2025-05-09 022201 國泰利安中短債債券F 1.0699 1.0699 1.0697 1.0697 0.0002 0.02%
2025-05-08 022201 國泰利安中短債債券F 1.0697 1.0697 1.0695 1.0695 0.0002 0.02%
2025-05-07 022201 國泰利安中短債債券F 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2025-05-06 022201 國泰利安中短債債券F 1.0695 1.0695 1.0692 1.0692 0.0003 0.03%
2025-04-30 022201 國泰利安中短債債券F 1.0692 1.0692 1.0690 1.0690 0.0002 0.02%
2025-04-29 022201 國泰利安中短債債券F 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 0.0000 0.00%
2025-04-28 022201 國泰利安中短債債券F 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2025-04-25 022201 國泰利安中短債債券F 1.0687 1.0687 1.0687 1.0687 0.0000 0.00%
2025-04-24 022201 國泰利安中短債債券F 1.0687 1.0687 1.0686 1.0686 0.0001 0.01%
2025-04-23 022201 國泰利安中短債債券F 1.0686 1.0686 1.0686 1.0686 0.0000 0.00%
2025-04-22 022201 國泰利安中短債債券F 1.0686 1.0686 1.0685 1.0685 0.0001 0.01%
2025-04-21 022201 國泰利安中短債債券F 1.0685 1.0685 1.0684 1.0684 0.0001 0.01%
2025-04-18 022201 國泰利安中短債債券F 1.0684 1.0684 1.0683 1.0683 0.0001 0.01%
2025-04-17 022201 國泰利安中短債債券F 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2025-04-16 022201 國泰利安中短債債券F 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2025-04-15 022201 國泰利安中短債債券F 1.0683 1.0683 1.0683 1.0683 0.0000 0.00%
2025-04-14 022201 國泰利安中短債債券F 1.0683 1.0683 1.0682 1.0682 0.0001 0.01%
2025-04-11 022201 國泰利安中短債債券F 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2025-04-10 022201 國泰利安中短債債券F 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2025-04-09 022201 國泰利安中短債債券F 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2025-04-08 022201 國泰利安中短債債券F 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
2025-04-07 022201 國泰利安中短債債券F 1.0680 1.0680 1.0676 1.0676 0.0004 0.04%
2025-04-03 022201 國泰利安中短債債券F 1.0676 1.0676 1.0674 1.0674 0.0002 0.02%
2025-04-02 022201 國泰利安中短債債券F 1.0674 1.0674 1.0673 1.0673 0.0001 0.01%
2025-04-01 022201 國泰利安中短債債券F 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2025-03-31 022201 國泰利安中短債債券F 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2025-03-28 022201 國泰利安中短債債券F 1.0670 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.00%
2025-03-27 022201 國泰利安中短債債券F 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2025-03-26 022201 國泰利安中短債債券F 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-03-25 022201 國泰利安中短債債券F 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2025-03-24 022201 國泰利安中短債債券F 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-03-21 022201 國泰利安中短債債券F 1.0664 1.0664 1.0663 1.0663 0.0001 0.01%
2025-03-20 022201 國泰利安中短債債券F 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-03-19 022201 國泰利安中短債債券F 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-03-18 022201 國泰利安中短債債券F 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-03-17 022201 國泰利安中短債債券F 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2025-03-14 022201 國泰利安中短債債券F 1.0659 1.0659 1.0657 1.0657 0.0002 0.02%
2025-03-13 022201 國泰利安中短債債券F 1.0657 1.0657 1.0655 1.0655 0.0002 0.02%
2025-03-12 022201 國泰利安中短債債券F 1.0655 1.0655 1.0654 1.0654 0.0001 0.01%
2025-03-11 022201 國泰利安中短債債券F 1.0654 1.0654 1.0654 1.0654 0.0000 0.00%
2025-03-10 022201 國泰利安中短債債券F 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-03-07 022201 國泰利安中短債債券F 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-03-06 022201 國泰利安中短債債券F 1.0653 1.0653 1.0653 1.0653 0.0000 0.00%
2025-03-05 022201 國泰利安中短債債券F 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-03-04 022201 國泰利安中短債債券F 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-03-03 022201 國泰利安中短債債券F 1.0650 1.0650 1.0648 1.0648 0.0002 0.02%
2025-02-28 022201 國泰利安中短債債券F 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-02-27 022201 國泰利安中短債債券F 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-02-26 022201 國泰利安中短債債券F 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-02-25 022201 國泰利安中短債債券F 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-02-24 022201 國泰利安中短債債券F 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2025-02-21 022201 國泰利安中短債債券F 1.0647 1.0647 1.0648 1.0648 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022201 國泰利安中短債債券F 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-02-19 022201 國泰利安中短債債券F 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-02-18 022201 國泰利安中短債債券F 1.0648 1.0648 1.0649 1.0649 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 022201 國泰利安中短債債券F 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-02-14 022201 國泰利安中短債債券F 1.0648 1.0648 1.0649 1.0649 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 022201 國泰利安中短債債券F 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-02-12 022201 國泰利安中短債債券F 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-02-11 022201 國泰利安中短債債券F 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-02-10 022201 國泰利安中短債債券F 1.0648 1.0648 1.0647 1.0647 0.0001 0.01%
2025-02-07 022201 國泰利安中短債債券F 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2025-02-06 022201 國泰利安中短債債券F 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-02-05 022201 國泰利安中短債債券F 1.0644 1.0644 1.0639 1.0639 0.0005 0.05%
2025-01-27 022201 國泰利安中短債債券F 1.0639 1.0639 1.0634 1.0634 0.0005 0.05%
2025-01-22 022201 國泰利安中短債債券F 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-01-14 022201 國泰利安中短債債券F 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 022201 國泰利安中短債債券F 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-01-10 022201 國泰利安中短債債券F 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-01-09 022201 國泰利安中短債債券F 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-01-08 022201 國泰利安中短債債券F 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-01-07 022201 國泰利安中短債債券F 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-01-06 022201 國泰利安中短債債券F 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2025-01-03 022201 國泰利安中短債債券F 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-01-02 022201 國泰利安中短債債券F 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%