富國全球科技互聯網股票(QDII)C(富國全球科技互聯網股票C)基金凈值查詢(022184)
今天最新凈值
2.7958
-0.0001 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.7841
-0.0117 -0.4168%
- 累計凈值：2.7958
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-普通股票
- 成立份額：
- 最近份額：6.1087億
- 最近資產：15.73億
- 基金公司：
- 基金經理：寧君 趙年珅
近一季富國全球科技互聯網股票(QDII)C|富國全球科技互聯網股票C基金凈值查詢
近一季,富國全球科技互聯網股票(QDII)C(022184)基金累計收益率-1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7912 |
2.7912 |
2.7958 |
2.7958 |
-0.0046 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7958 |
2.7958 |
2.7959 |
2.7959 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7959 |
2.7959 |
2.8029 |
2.8029 |
-0.0070 |
-0.25% |
| 2025-05-19 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.8029 |
2.8029 |
2.8042 |
2.8042 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.8042 |
2.8042 |
2.8057 |
2.8057 |
-0.0015 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.8057 |
2.8057 |
2.8327 |
2.8327 |
-0.0270 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.8327 |
2.8327 |
2.7849 |
2.7849 |
0.0478 |
1.72% |
| 2025-05-13 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
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2.7849 |
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2.7752 |
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0.35% |
| 2025-05-12 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7752 |
2.7752 |
2.6838 |
2.6838 |
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| 2025-05-09 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6838 |
2.6838 |
2.6935 |
2.6935 |
-0.0097 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6935 |
2.6935 |
2.6759 |
2.6759 |
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0.66% |
| 2025-05-07 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6759 |
2.6759 |
2.6941 |
2.6941 |
-0.0182 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6941 |
2.6941 |
2.6078 |
2.6078 |
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3.31% |
| 2025-04-30 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6078 |
2.6078 |
2.6001 |
2.6001 |
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0.30% |
| 2025-04-29 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6001 |
2.6001 |
2.5617 |
2.5617 |
0.0384 |
1.50% |
| 2025-04-28 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.5617 |
2.5617 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.5592 |
2.5592 |
2.5381 |
2.5381 |
0.0211 |
0.83% |
| 2025-04-24 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.5381 |
2.5381 |
2.5118 |
2.5118 |
0.0263 |
1.05% |
| 2025-04-23 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.5118 |
2.5118 |
2.4464 |
2.4464 |
0.0654 |
2.67% |
| 2025-04-22 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.4464 |
2.4464 |
2.3936 |
2.3936 |
0.0528 |
2.21% |
| 2025-04-21 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.3936 |
2.3936 |
2.4094 |
2.4094 |
-0.0158 |
-0.66% |
| 2025-04-18 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.4094 |
2.4094 |
2.4100 |
2.4100 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.4100 |
2.4100 |
2.4022 |
2.4022 |
0.0078 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.4022 |
2.4022 |
2.4686 |
2.4686 |
-0.0664 |
-2.69% |
| 2025-04-15 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.4686 |
2.4686 |
2.4753 |
2.4753 |
-0.0067 |
-0.27% |
|
|
| 2025-04-14 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.4753 |
2.4753 |
2.4280 |
2.4280 |
0.0473 |
1.95% |
| 2025-04-11 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.4280 |
2.4280 |
2.3835 |
2.3835 |
0.0445 |
1.87% |
| 2025-04-10 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.3835 |
2.3835 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0395 |
-1.63% |
| 2025-04-09 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.4230 |
2.4230 |
2.3064 |
2.3064 |
0.1166 |
5.06% |
| 2025-04-08 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.3064 |
2.3064 |
2.3365 |
2.3365 |
-0.0301 |
-1.29% |
| 2025-04-07 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.3365 |
2.3365 |
2.5863 |
2.5863 |
-0.2498 |
-9.66% |
| 2025-04-03 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.5863 |
2.5863 |
2.6907 |
2.6907 |
-0.1044 |
-3.88% |
| 2025-04-02 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6907 |
2.6907 |
2.6760 |
2.6760 |
0.0147 |
0.55% |
| 2025-04-01 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6760 |
2.6760 |
2.6297 |
2.6297 |
0.0463 |
1.76% |
| 2025-03-31 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6297 |
2.6297 |
2.6415 |
2.6415 |
-0.0118 |
-0.45% |
| 2025-03-28 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6415 |
2.6415 |
2.6992 |
2.6992 |
-0.0577 |
-2.14% |
| 2025-03-27 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6992 |
2.6992 |
2.7079 |
2.7079 |
-0.0087 |
-0.32% |
| 2025-03-26 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7079 |
2.7079 |
2.7318 |
2.7318 |
-0.0239 |
-0.87% |
| 2025-03-25 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7318 |
2.7318 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.0262 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7580 |
2.7580 |
2.6942 |
2.6942 |
0.0638 |
2.37% |
| 2025-03-21 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6942 |
2.6942 |
2.7089 |
2.7089 |
-0.0147 |
-0.54% |
| 2025-03-20 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7089 |
2.7089 |
2.7215 |
2.7215 |
-0.0126 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7215 |
2.7215 |
2.7057 |
2.7057 |
0.0158 |
0.58% |
| 2025-03-18 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7057 |
2.7057 |
2.7223 |
2.7223 |
-0.0166 |
-0.61% |
| 2025-03-17 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7223 |
2.7223 |
2.7148 |
2.7148 |
0.0075 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7148 |
2.7148 |
2.6549 |
2.6549 |
0.0599 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6549 |
2.6549 |
2.6978 |
2.6978 |
-0.0429 |
-1.59% |
| 2025-03-12 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6978 |
2.6978 |
2.6968 |
2.6968 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6968 |
2.6968 |
2.6843 |
2.6843 |
0.0125 |
0.47% |
| 2025-03-10 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6843 |
2.6843 |
2.7724 |
2.7724 |
-0.0881 |
-3.18% |
| 2025-03-07 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7724 |
2.7724 |
2.7846 |
2.7846 |
-0.0122 |
-0.44% |
| 2025-03-06 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7846 |
2.7846 |
2.7690 |
2.7690 |
0.0156 |
0.56% |
| 2025-03-05 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7690 |
2.7690 |
2.6873 |
2.6873 |
0.0817 |
3.04% |
| 2025-03-04 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6873 |
2.6873 |
2.6678 |
2.6678 |
0.0195 |
0.73% |
| 2025-03-03 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.6678 |
2.6678 |
2.7016 |
2.7016 |
-0.0338 |
-1.25% |
| 2025-02-28 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7016 |
2.7016 |
2.7191 |
2.7191 |
-0.0175 |
-0.64% |
| 2025-02-27 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7191 |
2.7191 |
2.7770 |
2.7770 |
-0.0579 |
-2.08% |
| 2025-02-26 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7770 |
2.7770 |
2.7337 |
2.7337 |
0.0433 |
1.58% |
| 2025-02-25 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7337 |
2.7337 |
2.7973 |
2.7973 |
-0.0636 |
-2.27% |
| 2025-02-24 |
022184 |
富國全球科技互聯網股票(QDII)C |
2.7973 |
2.7973 |
2.8598 |
2.8598 |
-0.0625 |
-2.19% |
