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海富通滬港深混合D基金凈值查詢(022174)

今天最新凈值 1.5136 -0.0142 -0.9300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5065 -0.0071 -0.4682%
  • 累計(jì)凈值：1.5136
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4372億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高崢
近半年海富通滬港深混合D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通滬港深混合D(022174)基金累計(jì)收益率12.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022174 海富通滬港深混合D 1.5164 1.5164 1.5136 1.5136 0.0028 0.18%
2025-05-22 022174 海富通滬港深混合D 1.5136 1.5136 1.5278 1.5278 -0.0142 -0.93%
2025-05-21 022174 海富通滬港深混合D 1.5278 1.5278 1.5227 1.5227 0.0051 0.33%
2025-05-20 022174 海富通滬港深混合D 1.5227 1.5227 1.5053 1.5053 0.0174 1.16%
2025-05-19 022174 海富通滬港深混合D 1.5053 1.5053 1.5068 1.5068 -0.0015 -0.10%
2025-05-16 022174 海富通滬港深混合D 1.5068 1.5068 1.5170 1.5170 -0.0102 -0.67%
2025-05-15 022174 海富通滬港深混合D 1.5170 1.5170 1.5297 1.5297 -0.0127 -0.83%
2025-05-14 022174 海富通滬港深混合D 1.5297 1.5297 1.5133 1.5133 0.0164 1.08%
2025-05-13 022174 海富通滬港深混合D 1.5133 1.5133 1.5298 1.5298 -0.0165 -1.08%
2025-05-12 022174 海富通滬港深混合D 1.5298 1.5298 1.4955 1.4955 0.0343 2.29%
2025-05-09 022174 海富通滬港深混合D 1.4955 1.4955 1.4923 1.4923 0.0032 0.21%
2025-05-08 022174 海富通滬港深混合D 1.4923 1.4923 1.4880 1.4880 0.0043 0.29%
2025-05-07 022174 海富通滬港深混合D 1.4880 1.4880 1.4953 1.4953 -0.0073 -0.49%
2025-05-06 022174 海富通滬港深混合D 1.4953 1.4953 1.4656 1.4656 0.0297 2.03%
2025-04-30 022174 海富通滬港深混合D 1.4656 1.4656 1.4641 1.4641 0.0015 0.10%
2025-04-29 022174 海富通滬港深混合D 1.4641 1.4641 1.4580 1.4580 0.0061 0.42%
2025-04-28 022174 海富通滬港深混合D 1.4580 1.4580 1.4570 1.4570 0.0010 0.07%
2025-04-25 022174 海富通滬港深混合D 1.4570 1.4570 1.4565 1.4565 0.0005 0.03%
2025-04-24 022174 海富通滬港深混合D 1.4565 1.4565 1.4580 1.4580 -0.0015 -0.10%
2025-04-23 022174 海富通滬港深混合D 1.4580 1.4580 1.4348 1.4348 0.0232 1.62%
2025-04-22 022174 海富通滬港深混合D 1.4348 1.4348 1.4237 1.4237 0.0111 0.78%
2025-04-21 022174 海富通滬港深混合D 1.4237 1.4237 1.4195 1.4195 0.0042 0.30%
2025-04-18 022174 海富通滬港深混合D 1.4195 1.4195 1.4198 1.4198 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 022174 海富通滬港深混合D 1.4198 1.4198 1.4073 1.4073 0.0125 0.89%
2025-04-16 022174 海富通滬港深混合D 1.4073 1.4073 1.4303 1.4303 -0.0230 -1.61%
2025-04-15 022174 海富通滬港深混合D 1.4303 1.4303 1.4276 1.4276 0.0027 0.19%
2025-04-14 022174 海富通滬港深混合D 1.4276 1.4276 1.4026 1.4026 0.0250 1.78%
2025-04-11 022174 海富通滬港深混合D 1.4026 1.4026 1.3980 1.3980 0.0046 0.33%
2025-04-10 022174 海富通滬港深混合D 1.3980 1.3980 1.3674 1.3674 0.0306 2.24%
2025-04-09 022174 海富通滬港深混合D 1.3674 1.3674 1.3523 1.3523 0.0151 1.12%
2025-04-08 022174 海富通滬港深混合D 1.3523 1.3523 1.3233 1.3233 0.0290 2.19%
2025-04-07 022174 海富通滬港深混合D 1.3233 1.3233 1.5005 1.5005 -0.1772 -11.81%
2025-04-03 022174 海富通滬港深混合D 1.5005 1.5005 1.5227 1.5227 -0.0222 -1.46%
2025-04-02 022174 海富通滬港深混合D 1.5227 1.5227 1.5195 1.5195 0.0032 0.21%
2025-04-01 022174 海富通滬港深混合D 1.5195 1.5195 1.5107 1.5107 0.0088 0.58%
2025-03-31 022174 海富通滬港深混合D 1.5107 1.5107 1.5351 1.5351 -0.0244 -1.59%
2025-03-28 022174 海富通滬港深混合D 1.5351 1.5351 1.5512 1.5512 -0.0161 -1.04%
2025-03-27 022174 海富通滬港深混合D 1.5512 1.5512 1.5443 1.5443 0.0069 0.45%
2025-03-26 022174 海富通滬港深混合D 1.5443 1.5443 1.5412 1.5412 0.0031 0.20%
2025-03-25 022174 海富通滬港深混合D 1.5412 1.5412 1.5765 1.5765 -0.0353 -2.24%
2025-03-24 022174 海富通滬港深混合D 1.5765 1.5765 1.5652 1.5652 0.0113 0.72%
2025-03-21 022174 海富通滬港深混合D 1.5652 1.5652 1.6034 1.6034 -0.0382 -2.38%
2025-03-20 022174 海富通滬港深混合D 1.6034 1.6034 1.6355 1.6355 -0.0321 -1.96%
2025-03-19 022174 海富通滬港深混合D 1.6355 1.6355 1.6500 1.6500 -0.0145 -0.88%
2025-03-18 022174 海富通滬港深混合D 1.6500 1.6500 1.6046 1.6046 0.0454 2.83%
2025-03-17 022174 海富通滬港深混合D 1.6046 1.6046 1.5944 1.5944 0.0102 0.64%
2025-03-14 022174 海富通滬港深混合D 1.5944 1.5944 1.5637 1.5637 0.0307 1.96%
2025-03-13 022174 海富通滬港深混合D 1.5637 1.5637 1.5768 1.5768 -0.0131 -0.83%
2025-03-12 022174 海富通滬港深混合D 1.5768 1.5768 1.5807 1.5807 -0.0039 -0.25%
2025-03-11 022174 海富通滬港深混合D 1.5807 1.5807 1.5759 1.5759 0.0048 0.30%
2025-03-10 022174 海富通滬港深混合D 1.5759 1.5759 1.5925 1.5925 -0.0166 -1.04%
2025-03-07 022174 海富通滬港深混合D 1.5925 1.5925 1.5979 1.5979 -0.0054 -0.34%
2025-03-06 022174 海富通滬港深混合D 1.5979 1.5979 1.5554 1.5554 0.0425 2.73%
2025-03-05 022174 海富通滬港深混合D 1.5554 1.5554 1.5243 1.5243 0.0311 2.04%
2025-03-04 022174 海富通滬港深混合D 1.5243 1.5243 1.5299 1.5299 -0.0056 -0.37%
2025-03-03 022174 海富通滬港深混合D 1.5299 1.5299 1.5186 1.5186 0.0113 0.74%
2025-02-28 022174 海富通滬港深混合D 1.5186 1.5186 1.5710 1.5710 -0.0524 -3.34%
2025-02-27 022174 海富通滬港深混合D 1.5710 1.5710 1.5746 1.5746 -0.0036 -0.23%
2025-02-26 022174 海富通滬港深混合D 1.5746 1.5746 1.5369 1.5369 0.0377 2.45%
2025-02-25 022174 海富通滬港深混合D 1.5369 1.5369 1.5547 1.5547 -0.0178 -1.14%
2025-02-24 022174 海富通滬港深混合D 1.5547 1.5547 1.5568 1.5568 -0.0021 -0.13%
2025-02-21 022174 海富通滬港深混合D 1.5568 1.5568 1.5138 1.5138 0.0430 2.84%
2025-02-20 022174 海富通滬港深混合D 1.5138 1.5138 1.5298 1.5298 -0.0160 -1.05%
2025-02-19 022174 海富通滬港深混合D 1.5298 1.5298 1.5267 1.5267 0.0031 0.20%
2025-02-18 022174 海富通滬港深混合D 1.5267 1.5267 1.5176 1.5176 0.0091 0.60%
2025-02-17 022174 海富通滬港深混合D 1.5176 1.5176 1.5119 1.5119 0.0057 0.38%
2025-02-14 022174 海富通滬港深混合D 1.5119 1.5119 1.4692 1.4692 0.0427 2.91%
2025-02-13 022174 海富通滬港深混合D 1.4692 1.4692 1.4753 1.4753 -0.0061 -0.41%
2025-02-12 022174 海富通滬港深混合D 1.4753 1.4753 1.4536 1.4536 0.0217 1.49%
2025-02-11 022174 海富通滬港深混合D 1.4536 1.4536 1.4683 1.4683 -0.0147 -1.00%
2025-02-10 022174 海富通滬港深混合D 1.4683 1.4683 1.4296 1.4296 0.0387 2.71%
2025-02-07 022174 海富通滬港深混合D 1.4296 1.4296 1.4078 1.4078 0.0218 1.55%
2025-02-06 022174 海富通滬港深混合D 1.4078 1.4078 1.3805 1.3805 0.0273 1.98%
2025-02-05 022174 海富通滬港深混合D 1.3805 1.3805 1.3508 1.3508 0.0297 2.20%
2025-01-27 022174 海富通滬港深混合D 1.3508 1.3508 1.3406 1.3406 0.0102 0.76%
2025-01-22 022174 海富通滬港深混合D 1.3237 1.3237 1.3459 1.3459 -0.0222 -1.65%
2025-01-14 022174 海富通滬港深混合D 1.2998 1.2998 1.2665 1.2665 0.0333 2.63%
2025-01-13 022174 海富通滬港深混合D 1.2665 1.2665 1.2793 1.2793 -0.0128 -1.00%
2025-01-10 022174 海富通滬港深混合D 1.2793 1.2793 1.3026 1.3026 -0.0233 -1.79%
2025-01-09 022174 海富通滬港深混合D 1.3026 1.3026 1.3035 1.3035 -0.0009 -0.07%
2025-01-08 022174 海富通滬港深混合D 1.3035 1.3035 1.3199 1.3199 -0.0164 -1.24%
2025-01-07 022174 海富通滬港深混合D 1.3199 1.3199 1.3318 1.3318 -0.0119 -0.89%
2025-01-06 022174 海富通滬港深混合D 1.3318 1.3318 1.3393 1.3393 -0.0075 -0.56%
2025-01-03 022174 海富通滬港深混合D 1.3393 1.3393 1.3417 1.3417 -0.0024 -0.18%
2025-01-02 022174 海富通滬港深混合D 1.3417 1.3417 1.3725 1.3725 -0.0308 -2.24%
2024-12-31 022174 海富通滬港深混合D 1.3725 1.3725 1.3831 1.3831 -0.0106 -0.77%
2024-12-26 022174 海富通滬港深混合D 1.3797 1.3797 1.3795 1.3795 0.0002 0.01%
2024-12-25 022174 海富通滬港深混合D 1.3795 1.3795 1.3823 1.3823 -0.0028 -0.20%
2024-12-24 022174 海富通滬港深混合D 1.3823 1.3823 1.3678 1.3678 0.0145 1.06%
2024-12-23 022174 海富通滬港深混合D 1.3678 1.3678 1.3721 1.3721 -0.0043 -0.31%
2024-12-20 022174 海富通滬港深混合D 1.3721 1.3721 1.3726 1.3726 -0.0005 -0.04%
2024-12-19 022174 海富通滬港深混合D 1.3726 1.3726 1.3739 1.3739 -0.0013 -0.09%
2024-12-18 022174 海富通滬港深混合D 1.3739 1.3739 1.3632 1.3632 0.0107 0.78%
2024-12-17 022174 海富通滬港深混合D 1.3632 1.3632 1.3742 1.3742 -0.0110 -0.80%
2024-12-16 022174 海富通滬港深混合D 1.3742 1.3742 1.3908 1.3908 -0.0166 -1.19%
2024-12-13 022174 海富通滬港深混合D 1.3908 1.3908 1.4151 1.4151 -0.0243 -1.72%
2024-12-12 022174 海富通滬港深混合D 1.4151 1.4151 1.3927 1.3927 0.0224 1.61%
2024-12-11 022174 海富通滬港深混合D 1.3927 1.3927 1.3920 1.3920 0.0007 0.05%
2024-12-10 022174 海富通滬港深混合D 1.3920 1.3920 1.4029 1.4029 -0.0109 -0.78%
2024-12-09 022174 海富通滬港深混合D 1.4029 1.4029 1.3641 1.3641 0.0388 2.84%
2024-12-06 022174 海富通滬港深混合D 1.3641 1.3641 1.3521 1.3521 0.0120 0.89%
2024-12-05 022174 海富通滬港深混合D 1.3521 1.3521 1.3553 1.3553 -0.0032 -0.24%
2024-12-04 022174 海富通滬港深混合D 1.3553 1.3553 1.3628 1.3628 -0.0075 -0.55%
2024-12-03 022174 海富通滬港深混合D 1.3628 1.3628 1.3567 1.3567 0.0061 0.45%
2024-12-02 022174 海富通滬港深混合D 1.3567 1.3567 1.3394 1.3394 0.0173 1.29%
2024-11-29 022174 海富通滬港深混合D 1.3394 1.3394 1.3315 1.3315 0.0079 0.59%
2024-11-28 022174 海富通滬港深混合D 1.3315 1.3315 1.3466 1.3466 -0.0151 -1.12%
2024-11-27 022174 海富通滬港深混合D 1.3466 1.3466 1.3145 1.3145 0.0321 2.44%
2024-11-26 022174 海富通滬港深混合D 1.3145 1.3145 1.3182 1.3182 -0.0037 -0.28%
2024-11-25 022174 海富通滬港深混合D 1.3182 1.3182 1.3220 1.3220 -0.0038 -0.29%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%