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東興紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(022158)

今天最新凈值 1.0152 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0100 -0.0052 -0.5078%
  • 累計(jì)凈值：1.0152
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：李晨輝
今年以來東興紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東興紅利優(yōu)選混合C(022158)基金累計(jì)收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0152 1.0152 -0.0077 -0.76%
2025-05-22 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0154 1.0154 1.0115 1.0115 0.0039 0.39%
2025-05-20 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0115 1.0115 1.0087 1.0087 0.0028 0.28%
2025-05-19 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0087 1.0087 1.0075 1.0075 0.0012 0.12%
2025-05-16 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0120 1.0120 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0120 1.0120 1.0168 1.0168 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0168 1.0168 1.0126 1.0126 0.0042 0.41%
2025-05-13 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0126 1.0126 1.0071 1.0071 0.0055 0.55%
2025-05-12 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0071 1.0071 1.0037 1.0037 0.0034 0.34%
2025-05-09 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0037 1.0037 1.0017 1.0017 0.0020 0.20%
2025-05-08 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0017 1.0017 1.0006 1.0006 0.0011 0.11%
2025-05-07 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0006 1.0006 0.9946 0.9946 0.0060 0.60%
2025-05-06 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9946 0.9946 0.9924 0.9924 0.0022 0.22%
2025-04-30 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9924 0.9924 0.9961 0.9961 -0.0037 -0.37%
2025-04-29 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9961 0.9961 1.0001 1.0001 -0.0040 -0.40%
2025-04-28 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0001 1.0001 1.0010 1.0010 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0010 1.0010 1.0035 1.0035 -0.0025 -0.25%
2025-04-24 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0035 1.0035 1.0024 1.0024 0.0011 0.11%
2025-04-23 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0024 1.0024 1.0060 1.0060 -0.0036 -0.36%
2025-04-22 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2025-04-21 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0050 1.0050 1.0069 1.0069 -0.0019 -0.19%
2025-04-18 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0069 1.0069 1.0062 1.0062 0.0007 0.07%
2025-04-17 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0062 1.0062 1.0074 1.0074 -0.0012 -0.12%
2025-04-16 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0074 1.0074 1.0060 1.0060 0.0014 0.14%
2025-04-15 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0060 1.0060 1.0028 1.0028 0.0032 0.32%
2025-04-14 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0028 1.0028 0.9993 0.9993 0.0035 0.35%
2025-04-11 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9993 0.9993 1.0038 1.0038 -0.0045 -0.45%
2025-04-10 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0038 1.0038 0.9986 0.9986 0.0052 0.52%
2025-04-09 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9986 0.9986 0.9927 0.9927 0.0059 0.59%
2025-04-08 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9927 0.9927 0.9717 0.9717 0.0210 2.16%
2025-04-07 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9717 0.9717 1.0178 1.0178 -0.0461 -4.53%
2025-04-03 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0178 1.0178 1.0163 1.0163 0.0015 0.15%
2025-04-02 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0163 1.0163 1.0146 1.0146 0.0017 0.17%
2025-04-01 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0146 1.0146 1.0086 1.0086 0.0060 0.59%
2025-03-31 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0086 1.0086 1.0143 1.0143 -0.0057 -0.56%
2025-03-28 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0143 1.0143 1.0215 1.0215 -0.0072 -0.70%
2025-03-27 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0215 1.0215 1.0203 1.0203 0.0012 0.12%
2025-03-26 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0203 1.0203 1.0217 1.0217 -0.0014 -0.14%
2025-03-25 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0217 1.0217 1.0171 1.0171 0.0046 0.45%
2025-03-24 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0171 1.0171 1.0122 1.0122 0.0049 0.48%
2025-03-21 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0122 1.0122 1.0151 1.0151 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0151 1.0151 1.0211 1.0211 -0.0060 -0.59%
2025-03-19 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-03-18 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0206 1.0206 1.0213 1.0213 -0.0007 -0.07%
2025-03-17 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0213 1.0213 1.0192 1.0192 0.0021 0.21%
2025-03-14 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0192 1.0192 1.0103 1.0103 0.0089 0.88%
2025-03-13 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0103 1.0103 1.0083 1.0083 0.0020 0.20%
2025-03-12 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0083 1.0083 1.0113 1.0113 -0.0030 -0.30%
2025-03-11 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0113 1.0113 1.0068 1.0068 0.0045 0.45%
2025-03-10 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18%
2025-03-06 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
2025-03-05 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0045 1.0045 1.0024 1.0024 0.0021 0.21%
2025-03-04 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0033 1.0033 1.0065 1.0065 -0.0032 -0.32%
2025-02-27 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0065 1.0065 1.0010 1.0010 0.0055 0.55%
2025-02-26 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0010 1.0010 0.9964 0.9964 0.0046 0.46%
2025-02-25 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9964 0.9964 1.0016 1.0016 -0.0052 -0.52%
2025-02-24 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2025-02-21 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0011 1.0011 1.0024 1.0024 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0024 1.0024 1.0048 1.0048 -0.0024 -0.24%
2025-02-19 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0048 1.0048 1.0070 1.0070 -0.0022 -0.22%
2025-02-18 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0070 1.0070 1.0082 1.0082 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0082 1.0082 1.0091 1.0091 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0091 1.0091 1.0075 1.0075 0.0016 0.16%
2025-02-13 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0064 1.0064 0.0011 0.11%
2025-02-12 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2025-02-11 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2025-02-10 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-02-07 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33%
2025-02-06 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0019 1.0019 1.0023 1.0023 -0.0004 -0.04%
2025-02-05 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0023 1.0023 1.0105 1.0105 -0.0082 -0.81%
2025-01-27 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0105 1.0105 1.0061 1.0061 0.0044 0.44%
2025-01-22 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9986 0.9986 1.0035 1.0035 -0.0049 -0.49%
2025-01-14 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0018 1.0018 0.9936 0.9936 0.0082 0.83%
2025-01-13 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9936 0.9936 0.9968 0.9968 -0.0032 -0.32%
2025-01-10 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9968 0.9968 1.0015 1.0015 -0.0047 -0.47%
2025-01-09 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0015 1.0015 1.0069 1.0069 -0.0054 -0.54%
2025-01-08 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2025-01-07 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-01-06 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0057 1.0057 1.0041 1.0041 0.0016 0.16%
2025-01-03 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0041 1.0041 1.0067 1.0067 -0.0026 -0.26%
2025-01-02 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0067 1.0067 1.0159 1.0159 -0.0092 -0.91%