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東興紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(022158)

今天最新凈值 1.0152 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0100 -0.0052 -0.5078%
  • 累計(jì)凈值：1.0152
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經(jīng)理：李晨輝
近一月東興紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興紅利優(yōu)選混合C(022158)基金累計(jì)收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0152 1.0152 -0.0077 -0.76%
2025-05-22 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0154 1.0154 1.0115 1.0115 0.0039 0.39%
2025-05-20 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0115 1.0115 1.0087 1.0087 0.0028 0.28%
2025-05-19 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0087 1.0087 1.0075 1.0075 0.0012 0.12%
2025-05-16 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0120 1.0120 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0120 1.0120 1.0168 1.0168 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0168 1.0168 1.0126 1.0126 0.0042 0.41%
2025-05-13 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0126 1.0126 1.0071 1.0071 0.0055 0.55%
2025-05-12 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0071 1.0071 1.0037 1.0037 0.0034 0.34%
2025-05-09 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0037 1.0037 1.0017 1.0017 0.0020 0.20%
2025-05-08 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0017 1.0017 1.0006 1.0006 0.0011 0.11%
2025-05-07 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0006 1.0006 0.9946 0.9946 0.0060 0.60%
2025-05-06 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9946 0.9946 0.9924 0.9924 0.0022 0.22%
2025-04-30 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9924 0.9924 0.9961 0.9961 -0.0037 -0.37%
2025-04-29 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 0.9961 0.9961 1.0001 1.0001 -0.0040 -0.40%
2025-04-28 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0001 1.0001 1.0010 1.0010 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0010 1.0010 1.0035 1.0035 -0.0025 -0.25%
2025-04-24 022158 東興紅利優(yōu)選混合C 1.0035 1.0035 1.0024 1.0024 0.0011 0.11%