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國聯(lián)安中短債債券D基金凈值查詢(022147)

今天最新凈值 1.0265 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2937億
  • 最近資產(chǎn)：17.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張昊 俞善超
近半年國聯(lián)安中短債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)安中短債債券D(022147)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0266 1.0576 1.0265 1.0575 0.0001 0.01%
2025-05-22 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0265 1.0575 1.0264 1.0574 0.0001 0.01%
2025-05-21 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0264 1.0574 1.0263 1.0573 0.0001 0.01%
2025-05-20 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0263 1.0573 1.0262 1.0572 0.0001 0.01%
2025-05-19 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0262 1.0572 1.0259 1.0569 0.0003 0.03%
2025-05-16 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0259 1.0569 1.0260 1.0570 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0260 1.0570 1.0258 1.0568 0.0002 0.02%
2025-05-14 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0258 1.0568 1.0256 1.0566 0.0002 0.02%
2025-05-13 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0256 1.0566 1.0254 1.0564 0.0002 0.02%
2025-05-12 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0254 1.0564 1.0253 1.0563 0.0001 0.01%
2025-05-09 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0253 1.0563 1.0249 1.0559 0.0004 0.04%
2025-05-08 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0249 1.0559 1.0245 1.0555 0.0004 0.04%
2025-05-07 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0245 1.0555 1.0244 1.0554 0.0001 0.01%
2025-05-06 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0244 1.0554 1.0241 1.0551 0.0003 0.03%
2025-04-30 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0241 1.0551 1.0240 1.0550 0.0001 0.01%
2025-04-29 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0240 1.0550 1.0237 1.0547 0.0003 0.03%
2025-04-28 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0237 1.0547 1.0236 1.0546 0.0001 0.01%
2025-04-25 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0236 1.0546 1.0236 1.0546 0.0000 0.00%
2025-04-24 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0236 1.0546 1.0236 1.0546 0.0000 0.00%
2025-04-23 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0236 1.0546 1.0238 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0238 1.0548 1.0238 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-21 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0238 1.0548 1.0238 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-18 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0238 1.0548 1.0238 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-17 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0238 1.0548 1.0239 1.0549 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0239 1.0549 1.0238 1.0548 0.0001 0.01%
2025-04-15 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0238 1.0548 1.0238 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-14 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0238 1.0548 1.0238 1.0548 0.0000 0.00%
2025-04-11 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0238 1.0548 1.0237 1.0547 0.0001 0.01%
2025-04-10 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0237 1.0547 1.0237 1.0547 0.0000 0.00%
2025-04-09 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0237 1.0547 1.0237 1.0547 0.0000 0.00%
2025-04-08 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0237 1.0547 1.0238 1.0548 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0238 1.0548 1.0228 1.0538 0.0010 0.10%
2025-04-03 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0228 1.0538 1.0223 1.0533 0.0005 0.05%
2025-04-02 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0223 1.0533 1.0221 1.0531 0.0002 0.02%
2025-04-01 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0221 1.0531 1.0220 1.0530 0.0001 0.01%
2025-03-31 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0220 1.0530 1.0218 1.0528 0.0002 0.02%
2025-03-28 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0218 1.0528 1.0217 1.0527 0.0001 0.01%
2025-03-27 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0217 1.0527 1.0216 1.0526 0.0001 0.01%
2025-03-26 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0216 1.0526 1.0213 1.0523 0.0003 0.03%
2025-03-25 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0213 1.0523 1.0210 1.0520 0.0003 0.03%
2025-03-24 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0210 1.0520 1.0207 1.0517 0.0003 0.03%
2025-03-21 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0207 1.0517 1.0205 1.0515 0.0002 0.02%
2025-03-20 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0205 1.0515 1.0200 1.0510 0.0005 0.05%
2025-03-19 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0200 1.0510 1.0198 1.0508 0.0002 0.02%
2025-03-18 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0198 1.0508 1.0197 1.0507 0.0001 0.01%
2025-03-17 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0197 1.0507 1.0197 1.0507 0.0000 0.00%
2025-03-14 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0197 1.0507 1.0193 1.0503 0.0004 0.04%
2025-03-13 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0193 1.0503 1.0190 1.0500 0.0003 0.03%
2025-03-12 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0190 1.0500 1.0189 1.0499 0.0001 0.01%
2025-03-11 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0189 1.0499 1.0192 1.0502 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0192 1.0502 1.0193 1.0503 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0193 1.0503 1.0198 1.0508 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0198 1.0508 1.0199 1.0509 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0199 1.0509 1.0197 1.0507 0.0002 0.02%
2025-03-04 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0197 1.0507 1.0194 1.0504 0.0003 0.03%
2025-03-03 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0194 1.0504 1.0192 1.0502 0.0002 0.02%
2025-02-28 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0192 1.0502 1.0192 1.0502 0.0000 0.00%
2025-02-27 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0192 1.0502 1.0195 1.0505 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0195 1.0505 1.0194 1.0504 0.0001 0.01%
2025-02-25 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0194 1.0504 1.0196 1.0506 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0196 1.0506 1.0201 1.0511 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0201 1.0511 1.0205 1.0515 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0205 1.0515 1.0208 1.0518 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0208 1.0518 1.0208 1.0518 0.0000 0.00%
2025-02-18 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0208 1.0518 1.0212 1.0522 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0212 1.0522 1.0213 1.0523 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0213 1.0523 1.0217 1.0527 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0217 1.0527 1.0217 1.0527 0.0000 0.00%
2025-02-12 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0217 1.0527 1.0216 1.0526 0.0001 0.01%
2025-02-11 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0216 1.0526 1.0217 1.0527 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0217 1.0527 1.0217 1.0527 0.0000 0.00%
2025-02-07 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0217 1.0527 1.0214 1.0524 0.0003 0.03%
2025-02-06 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0214 1.0524 1.0211 1.0521 0.0003 0.03%
2025-02-05 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0211 1.0521 1.0204 1.0514 0.0007 0.07%
2025-01-27 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0204 1.0514 1.0198 1.0508 0.0006 0.06%
2025-01-22 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0202 1.0512 1.0200 1.0510 0.0002 0.02%
2025-01-14 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0206 1.0516 1.0207 1.0517 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0207 1.0517 1.0209 1.0519 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0209 1.0519 1.0211 1.0521 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0211 1.0521 1.0214 1.0524 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0214 1.0524 1.0214 1.0524 0.0000 0.00%
2025-01-07 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0214 1.0524 1.0216 1.0526 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0216 1.0526 1.0214 1.0524 0.0002 0.02%
2025-01-03 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0214 1.0524 1.0211 1.0521 0.0003 0.03%
2025-01-02 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0211 1.0521 1.0206 1.0516 0.0005 0.05%
2024-12-31 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0206 1.0516 1.0202 1.0512 0.0004 0.04%
2024-12-26 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0195 1.0505 1.0196 1.0506 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0196 1.0506 1.0197 1.0507 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0197 1.0507 1.0508 1.0508 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0508 1.0508 1.0505 1.0505 0.0003 0.03%
2024-12-20 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0505 1.0505 1.0502 1.0502 0.0003 0.03%
2024-12-19 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0502 1.0502 1.0503 1.0503 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2024-12-17 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0505 1.0505 1.0501 1.0501 0.0004 0.04%
2024-12-13 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2024-12-12 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2024-12-11 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2024-12-10 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0495 1.0495 1.0492 1.0492 0.0003 0.03%
2024-12-09 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0492 1.0492 1.0490 1.0490 0.0002 0.02%
2024-12-06 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0490 1.0490 1.0489 1.0489 0.0001 0.01%
2024-12-05 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0489 1.0489 1.0487 1.0487 0.0002 0.02%
2024-12-04 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0487 1.0487 1.0485 1.0485 0.0002 0.02%
2024-12-03 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2024-12-02 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06%
2024-11-29 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0476 1.0476 1.0473 1.0473 0.0003 0.03%
2024-11-28 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0473 1.0473 1.0471 1.0471 0.0002 0.02%
2024-11-27 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0471 1.0471 1.0470 1.0470 0.0001 0.01%
2024-11-26 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0470 1.0470 1.0469 1.0469 0.0001 0.01%
2024-11-25 022147 國聯(lián)安中短債債券D 1.0469 1.0469 1.0466 1.0466 0.0003 0.03%