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富國景利純債債券D基金凈值查詢(022143)

今天最新凈值 1.1108 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1108
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.2937億
  • 最近資產(chǎn)：53.35億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜 陳倩
近一月富國景利純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國景利純債債券D(022143)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022143 富國景利純債債券D 1.1110 1.1110 1.1108 1.1108 0.0002 0.02%
2025-05-22 022143 富國景利純債債券D 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-05-21 022143 富國景利純債債券D 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
2025-05-20 022143 富國景利純債債券D 1.1105 1.1105 1.1102 1.1102 0.0003 0.03%
2025-05-19 022143 富國景利純債債券D 1.1102 1.1102 1.1099 1.1099 0.0003 0.03%
2025-05-16 022143 富國景利純債債券D 1.1099 1.1099 1.1101 1.1101 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022143 富國景利純債債券D 1.1101 1.1101 1.1100 1.1100 0.0001 0.01%
2025-05-14 022143 富國景利純債債券D 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-05-13 022143 富國景利純債債券D 1.1098 1.1098 1.1093 1.1093 0.0005 0.05%
2025-05-12 022143 富國景利純債債券D 1.1093 1.1093 1.1096 1.1096 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022143 富國景利純債債券D 1.1096 1.1096 1.1089 1.1089 0.0007 0.06%
2025-05-08 022143 富國景利純債債券D 1.1089 1.1089 1.1081 1.1081 0.0008 0.07%
2025-05-07 022143 富國景利純債債券D 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2025-05-06 022143 富國景利純債債券D 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2025-04-30 022143 富國景利純債債券D 1.1077 1.1077 1.1073 1.1073 0.0004 0.04%
2025-04-29 022143 富國景利純債債券D 1.1073 1.1073 1.1069 1.1069 0.0004 0.04%
2025-04-28 022143 富國景利純債債券D 1.1069 1.1069 1.1066 1.1066 0.0003 0.03%
2025-04-25 022143 富國景利純債債券D 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022143 富國景利純債債券D 1.1067 1.1067 1.1067 1.1067 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%