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華安純債債券E基金凈值查詢(022128)

今天最新凈值 1.0803 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1003
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7547億
  • 最近資產(chǎn)：32.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭如熙
近一月華安純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安純債債券E(022128)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022128 華安純債債券E 1.0805 1.1005 1.0803 1.1003 0.0002 0.02%
2025-05-22 022128 華安純債債券E 1.0803 1.1003 1.0801 1.1001 0.0002 0.02%
2025-05-21 022128 華安純債債券E 1.0801 1.1001 1.0800 1.1000 0.0001 0.01%
2025-05-20 022128 華安純債債券E 1.0800 1.1000 1.0798 1.0998 0.0002 0.02%
2025-05-19 022128 華安純債債券E 1.0798 1.0998 1.0793 1.0993 0.0005 0.05%
2025-05-16 022128 華安純債債券E 1.0793 1.0993 1.0795 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022128 華安純債債券E 1.0795 1.0995 1.0795 1.0995 0.0000 0.00%
2025-05-14 022128 華安純債債券E 1.0795 1.0995 1.0794 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-13 022128 華安純債債券E 1.0794 1.0994 1.0793 1.0993 0.0001 0.01%
2025-05-12 022128 華安純債債券E 1.0793 1.0993 1.0797 1.0997 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022128 華安純債債券E 1.0797 1.0997 1.0794 1.0994 0.0003 0.03%
2025-05-08 022128 華安純債債券E 1.0794 1.0994 1.0789 1.0989 0.0005 0.05%
2025-05-07 022128 華安純債債券E 1.0789 1.0989 1.0789 1.0989 0.0000 0.00%
2025-05-06 022128 華安純債債券E 1.0789 1.0989 1.0786 1.0986 0.0003 0.03%
2025-04-30 022128 華安純債債券E 1.0786 1.0986 1.0783 1.0983 0.0003 0.03%
2025-04-29 022128 華安純債債券E 1.0783 1.0983 1.0777 1.0977 0.0006 0.06%
2025-04-28 022128 華安純債債券E 1.0777 1.0977 1.0772 1.0972 0.0005 0.05%
2025-04-25 022128 華安純債債券E 1.0772 1.0972 1.0770 1.0970 0.0002 0.02%
2025-04-24 022128 華安純債債券E 1.0770 1.0970 1.0771 1.0971 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%