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大成景軒中高等級(jí)債券F基金凈值查詢(022089)

今天最新凈值 1.1209 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1209
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：62.3613億
  • 最近資產(chǎn)：69.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮佳
近一季大成景軒中高等級(jí)債券F基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景軒中高等級(jí)債券F(022089)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1212 1.1212 1.1209 1.1209 0.0003 0.03%
2025-05-22 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1209 1.1209 1.1205 1.1205 0.0004 0.04%
2025-05-21 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2025-05-20 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1204 1.1204 1.1201 1.1201 0.0003 0.03%
2025-05-19 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1201 1.1201 1.1195 1.1195 0.0006 0.05%
2025-05-16 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1195 1.1195 1.1199 1.1199 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1199 1.1199 1.1199 1.1199 0.0000 0.00%
2025-05-14 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
2025-05-13 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1197 1.1197 1.1193 1.1193 0.0004 0.04%
2025-05-12 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1193 1.1193 1.1204 1.1204 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1204 1.1204 1.1197 1.1197 0.0007 0.06%
2025-05-08 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1197 1.1197 1.1185 1.1185 0.0012 0.11%
2025-05-07 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1186 1.1186 1.1182 1.1182 0.0004 0.04%
2025-04-30 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1182 1.1182 1.1175 1.1175 0.0007 0.06%
2025-04-29 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1175 1.1175 1.1166 1.1166 0.0009 0.08%
2025-04-28 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-04-25 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1162 1.1162 1.1164 1.1164 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1166 1.1166 1.1175 1.1175 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2025-04-21 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1172 1.1172 1.1177 1.1177 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2025-04-17 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1177 1.1177 1.1181 1.1181 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-04-15 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1179 1.1179 1.1180 1.1180 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1180 1.1180 1.1179 1.1179 0.0001 0.01%
2025-04-11 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-04-10 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1178 1.1178 1.1182 1.1182 -0.0004 -0.04%
2025-04-09 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-04-08 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1182 1.1182 1.1196 1.1196 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1196 1.1196 1.1155 1.1155 0.0041 0.37%
2025-04-03 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1155 1.1155 1.1123 1.1123 0.0032 0.29%
2025-04-02 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1123 1.1123 1.1113 1.1113 0.0010 0.09%
2025-04-01 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2025-03-31 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2025-03-28 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-03-27 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1104 1.1104 1.1099 1.1099 0.0005 0.05%
2025-03-26 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1099 1.1099 1.1094 1.1094 0.0005 0.05%
2025-03-25 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1094 1.1094 1.1084 1.1084 0.0010 0.09%
2025-03-24 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1084 1.1084 1.1078 1.1078 0.0006 0.05%
2025-03-21 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2025-03-20 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1071 1.1071 1.1057 1.1057 0.0014 0.13%
2025-03-19 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1057 1.1057 1.1050 1.1050 0.0007 0.06%
2025-03-18 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1050 1.1050 1.1044 1.1044 0.0006 0.05%
2025-03-17 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1044 1.1044 1.1050 1.1050 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1050 1.1050 1.1044 1.1044 0.0006 0.05%
2025-03-13 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1044 1.1044 1.1032 1.1032 0.0012 0.11%
2025-03-12 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2025-03-11 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1024 1.1024 1.1044 1.1044 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1044 1.1044 1.1051 1.1051 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1051 1.1051 1.1081 1.1081 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1081 1.1081 1.1088 1.1088 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-03-04 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2025-03-03 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1084 1.1084 1.1078 1.1078 0.0006 0.05%
2025-02-28 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1080 1.1080 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1090 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.00%
2025-02-25 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1090 1.1090 1.1099 1.1099 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 022089 大成景軒中高等級(jí)債券F 1.1099 1.1099 1.1124 1.1124 -0.0025 -0.22%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%