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泰信債券周期回報C基金凈值查詢(022078)

今天最新凈值 1.1214 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1214
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.4971億
  • 最近資產(chǎn)：10.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方媛
近一月泰信債券周期回報C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰信債券周期回報C(022078)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022078 泰信債券周期回報C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-05-21 022078 泰信債券周期回報C 1.1214 1.1214 1.1217 1.1217 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 022078 泰信債券周期回報C 1.1217 1.1217 1.1219 1.1219 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022078 泰信債券周期回報C 1.1219 1.1219 1.1209 1.1209 0.0010 0.09%
2025-05-16 022078 泰信債券周期回報C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-05-15 022078 泰信債券周期回報C 1.1209 1.1209 1.1212 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022078 泰信債券周期回報C 1.1212 1.1212 1.1213 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022078 泰信債券周期回報C 1.1213 1.1213 1.1205 1.1205 0.0008 0.07%
2025-05-12 022078 泰信債券周期回報C 1.1205 1.1205 1.1225 1.1225 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 022078 泰信債券周期回報C 1.1225 1.1225 1.1222 1.1222 0.0003 0.03%
2025-05-08 022078 泰信債券周期回報C 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
2025-05-07 022078 泰信債券周期回報C 1.1214 1.1214 1.1218 1.1218 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 022078 泰信債券周期回報C 1.1218 1.1218 1.1216 1.1216 0.0002 0.02%
2025-04-30 022078 泰信債券周期回報C 1.1216 1.1216 1.1224 1.1224 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 022078 泰信債券周期回報C 1.1224 1.1224 1.1216 1.1216 0.0008 0.07%
2025-04-28 022078 泰信債券周期回報C 1.1216 1.1216 1.1209 1.1209 0.0007 0.06%
2025-04-25 022078 泰信債券周期回報C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-04-24 022078 泰信債券周期回報C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%