嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A基金凈值查詢(xún)(022056)
今天最新凈值
1.0156
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0156
- 成立日期：2024-09-10
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：7.49億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：李宇昂 李卓鍇
近一月嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A基金凈值查詢(xún)
近一月,嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A(022056)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
022056 |
嘉實(shí)季季惠享3個(gè)月持有期純債A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0002 |
-0.02% |
